Stock版 - [amami原创] 带你走出资本市场的误区之四 市场价格分析的基础 |
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发帖数: 16380 | 1 [原创] 带你走出资本市场的误区之四 市场价格分析的基础
上回书说到了市场价格运动的本质。那么这个本质到底是什么呢？
一 走势终完美
首先，市场价格运动无非就三种状态，上涨，下跌，或者不动，绝对不可能有第四种状
态。这三种走势状态在k线图表上就表现为走势的三种分类：上涨，下跌，盘整。所有
走势都可以分解成这三种情况。这是一个最简单的道理，而这才是市场分析唯一值得依
靠的基础。
何谓上涨、下跌、盘整？下面给出一个简单定义。
上涨：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点高。
下跌：最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点低。
盘整：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点低；或者最近一个高点
比前一高点低，且最近一个低点比前一低点高。
而任何走势的类型最终必然要完成的，就是不可能永远上涨，永远盘整，或者永远下跌
。而一种走势类型完成以后必然会连接另外一种走势类型，这就是缠论的核心理论走势
终完美。（摘自缠中说禅）。
二 级别
必须明确的是，所有上涨、下跌、盘整都建立在一定的周期图表上，例如在日线上的盘
整，在30分钟线上可能就是上涨或下跌，因此，一定的图表是判断的基础，这个一定周
期的图表就是级别。以下所有的论述都在同级别的层次上展开。（摘自缠中说禅）
三 中枢 以及 上涨，下跌，盘整的严格定义
1 缠中说禅走势中枢的概念：某级别走势类型中，被至少三个连续次级别走势类型所重
叠的部分，称为缠中说禅走势中枢。换言之，缠中说禅走势中枢就是至少三个连续次级
别走势类型重叠部分所构成。
2 缠中说禅盘整：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型只包含一个缠中说禅走
势中枢，就称为该级别的缠中说禅盘整。
3 缠中说禅趋势：在任何级别的任何走势中，某完成的走势类型至少包含两个以上依次
同向的缠中说禅走势中枢，就称为该级别的缠中说禅趋势。该方向向上就称为上涨，向
下就称为下跌。（摘自缠中说禅）
四 走势的组合
上涨、下跌、盘整三种基本走势，有六种组合可能代表着三类不同的走势：
陷阱式：上涨+下跌；下跌+上涨。
反转式：上涨+盘整+下跌；下跌+盘整+上涨。
中继式：上涨+盘整+上涨；下跌+盘整+下跌。
市场的走势，都可能通过这三类走势得以分解和研究。站在多头的角度，首先要考虑的
是买入，因此，上面六种最基本走势中，有买入价值的是：下跌+上涨、下跌+盘整+上
涨、上涨+盘整+上涨三种。没有买入价值的是：上涨+下跌；上涨+盘整+下跌；下跌+盘
整+下跌。由此不难发现，如果在一个下跌走势中买入，其后只会遇到一种没买入价值
的走势，就是下跌+盘整+下跌，这比在上涨时买入要少一种情况。而在下跌时买入，唯
一需要躲避的风险有两个：一、该段跌势未尽；二、该段跌势虽尽，但盘整后出现下一
轮跌势。（摘自缠中说禅）
我们明确了一点，在下跌走势中买入是最有利的，只要能控制在下跌走势中买入的2个
风险，我们就把亏损控制在一个可以承受的范围之内了。
五 禅论的三类买卖点
可能因为作者是根据中国的股票市场总结的规律，并不是很符合美国市场。所以我根据
我的经验，针对美国的市场，对缠论的3类买卖点作了一点修改。
第一类买点：下跌趋势中至少1个中枢之后下跌结束开始上涨的位置。
第二类买点：上升趋势中第一次回调结束的位置
第三类买点：盘整趋势中，突破中枢之后，第一次回调不触及中枢上轨的位置。
卖点反之就反之。
那么怎么判断这个位置，缠论中是背驰，但是根据我的观察，针对美国市场这个不是绝
对的，背驰判断的准确率还是很高的但是不是绝对的。（至于缠论的背驰怎么回事，技
术性太强，有兴趣的自己去看原文吧.）
说到这里，我们已经可以非常明确的确立一套系统并且建立相应的规则规避风险了.
我以我的操作系统为例,给大家作一解说.
我的操作系统由3个独立的，互不相关的指标组成。
1 技术指标（量价关系），我用的是macd ，5 10 均线+k线，没有成交量，因
为我交易的tna tza属于指数期货的性质，成交量没有任何意义。
2 比价值标（市场中的资金流向），就是我的操作品种在整个市场中，与大盘
或者行业指数的比价关系。这个数据可以在这个网址查到stockcharts.com
3 基本面，这个是一个比较模糊的概念，自己判断经济在好转还是恶化还是不
动，对于我比较难。我只能简单的看看大盘在上涨 盘整 还是下跌。和一些自己的解读
经济信息的感觉。
由于我目前是做dt，在一天之内，比价指标和基本面都不可能有变化，换句话说，这对
我是常量而不是变量，所以我一切的注意力都在技术指标分析上。
但是将来我转型之后这个系统的其它2个指标就会发生作用了
之后说说我的级别
我是2分钟级别判断背驰，1分钟级别定位买点，5分钟级别扩大战果。选3个级别组合操
作，其目的是为了控制止损和止赢。
至于怎么做下面我会解释。
一 管理第一步：钱换成凭证
我的买入点总会是这样一个形态，就是3根1分钟k线v字排列，为什么是3根1分钟不是3
根2分钟，就是为了控制止损（2分钟恐怕止损就会很大）。用2分钟的级别确定背驰段
，用一分钟的底分型确定背驰位置。
1 确定买点
就是禅论的3类买点
第一类买点：下跌趋势中至少1个中枢之后的底被驰的位置
第二类买点：上升趋势中第一次回调结束的位置
第三类买点：盘整趋势中，突破中枢之后，第一次回调不触及中枢上轨的位置。
2 买点进场之后的规则
对于买点进场后，你会遇到3种情况
A 买入后下跌：我的止损总会设在v字最低点那个位置之下一点点，一般来说这个位置
都会把止损控制在$0.25（tna）之内，也就是说止损在0.05%或者更低。(规避在下跌中
买入的第一个风险，该段跌势未尽。)
B 买入后盘整，不参与任何自己的操作级别或者之下级别的盘整走势，这是缠论的一个
精髓。所以如果我买入后形成盘整走势，那么之后很有可能是震荡或者继续下跌，我就
会出场，这个时候出场基本不会赔钱的，小赚的居多。当然也会有我出了之后又上了，
可以等第三类买点再追，那是另外一个问题。但是一旦有出现盘整走势的可能就要出场
，这是必须明确的，不可以把结果建立在任何不确定性上。（规避了下跌走势中买入的
第2个风险，该段跌势虽尽，但盘整后出现下一轮跌势。）
C 买入后上涨：一旦我买入后出现了上涨走势，我第一件事情就是设置止赢点。一旦价
格脱离了我的成本价区域，我第一个止赢位置立刻就会设在成本价+0.01。
到此为止，保证了不会赔钱了。
可以看到，对于控制第一步，我是非常重视的，对于可能发生的任何情况都有非常清楚
地界限和规则来控制，非A即B绝对没有模拟两可的东西。而且判断的规则都是单一的，
非常简单。为什么对第一步要特别重视和规范？因为当你在一个亏损的状态中，就容易
受到情绪的波动不能做出正确的判断，造成更大的亏损，你需要用铁的规则来让自己克
服这种情绪的波动。而一旦你进入了一个保本的状态，就容易放松，从而做出正确的判
断的可能性大增。
孙子曰：昔之善战者，先为不可胜，以待敌之可胜。不可胜在己，可胜在敌。故善战者
，能为不可胜，不能使敌之必可胜。故曰：胜可知，而不可为也。
二 管理第二步，凭证换钱
对于管理这一步，艺术性就高了些。要不怎么说会买的是徒弟，会卖的才是师傅呢。我
做的也很不好。但是我从来都是在第一类卖点出场绝不会等第2类卖点的。
1 抬止赢，刚才止赢是在成本+0.01。随着价格上扬，逐步提高止赢，怎么提要
看拉升的速度，如果拉的很猛止赢要窄，因为拉的猛往往掉的也猛。如果成一个 30度-
45度角平缓拉升，就跟着2分钟或者5分钟的的10均线线抬止赢。有的时候我也会跟着1
分钟的k线抬止赢，每次都设在上一个1分钟k线的下轨道。一旦拉到1%，就把止赢提高
到1%+0.01（我的每天及格线）。
2 见好就收，通过我对tna tza的观察，一天能拿2%就算很够本了（我的优秀线
），所以到了2%立刻把止赢抬到2%+0.01，因为下跌未必一定有顶被驰才发生,就像上涨
也不是100%有底被驰才翻转一样,我吃过很多亏。
3 如果我够幸运,过了2%还一直拉,那么我的止损就在2%这个位置,之后就会比较
关注2分钟的图形是否出现第一类卖点，和5分钟图的10均线会不会被跌破了。之后就是
完全看发挥了。当然在这个过程中，仍然要抬止赢，这是保证获利的不2法宝。
无论什么系统都要看谁来用，怎么用，比如我这套系统，首先就是建立在对于缠论的理
解运用上的。如果连上涨，下跌，盘整3种形态都分不清楚。中枢也搞不明白。背驰也
判断不好。这套系统也发挥不了什么作用。你心态在好也没用。
所以说，技术为骨，心态为魂，有骨无魂你就是一个行尸走肉，如果连骨都没有那么所
谓的魂根本就不存在，说梦话罢了。有了骨，有了魂在这个资本市场上你才是一个完整
的人。
带你走出资本市场的误区之五 结束语
好的交易应该是非常轻松的，自然而然就完成了获利。墨非说过：完美的交易时不需要
努力的。
交易的目的不应该是获利，而是快乐，因为喜欢交易，喜欢研究交易，才交易，才做一
个职业的交易者，而获利不过是游戏的奖品。
交易并不是生活的全部，可以说在生活中应该占的比重是很小的。每个人对生活的意义
可能都有所不同，我个人认为，生活最大的意义在于快乐。
先是让自己快乐，之后让亲人快乐，让朋友快乐，乃至让陌生人快乐。
中国不是有句老话，穷则独善其身，达则兼济天下。
祝诸位仁兄交易愉快。 | p*********n
发帖数: 443 | 2 support
【在 r*m 的大作中提到】
: [原创] 带你走出资本市场的误区之四 市场价格分析的基础
: 上回书说到了市场价格运动的本质。那么这个本质到底是什么呢？
: 一 走势终完美
: 首先，市场价格运动无非就三种状态，上涨，下跌，或者不动，绝对不可能有第四种状
: 态。这三种走势状态在k线图表上就表现为走势的三种分类：上涨，下跌，盘整。所有
: 走势都可以分解成这三种情况。这是一个最简单的道理，而这才是市场分析唯一值得依
: 靠的基础。
: 何谓上涨、下跌、盘整？下面给出一个简单定义。
: 上涨：最近一个高点比前一高点高，且最近一个低点比前一低点高。
: 下跌：最近一个高点比前一高点低，且最近一个低点比前一低点低。
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