g*****u 发帖数: 14294 | 1 首先免责声明:YMYD。
最近很多个股活跃,论坛掀起了向菜牛学习DT的热潮。其实畅谈DT成功经验的同时,更
有必要牛人们介绍一些困难情势下的实战技术。后者决定股市的首要问题---生存。
我最近发现DT避开正股而使用奥普生做是一个不错的方法。之所以鼓足勇气来班门弄斧
是因为最近这样操作AIG赚了点小钱;事实论据非常局限可笑。所以,看客权且看之,
自己甄别判断。以下几点我认为是奥普生vs.正股做DT工具的优势之处(对青蛙来说):
首先,比较容易操作前确定最大亏损。一般说来,成功的trader每笔损失不超过总资本
的2%。奥普生的最大损失就是其购买价加上手续费。如果你一万资金,那么2%就是200
。你如果只买200的奥普生,加上手续费,就算20吧,最糟结果就是损失220。如果你有
一定执行止损的纪律性,那么一次投入500,损失过40%时坚决止损,那么也可以投入
500。可能有人问,把10000直接投入正股,我也可以做2%的止损啊?是的,理论上也同
样可以达到相同的风险控制效果。但是具体操作起来,对青蛙不是等价的。实际操作上
,青蛙未必使用stop loss。心理stop loss一有疏忽,就 |
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c*********t 发帖数: 2921 | 2 即使你不抄option,只买正股,如果在2007年买了C, BAC,唔到现在,现在的股价是过去
的几十分之一。就相当于破产了。估计这辈子是不会回来了。 |
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发帖数: 1 | 3 请问,为什么goog和googl最好买正股而不是option?
这两只买哪只好? 今年年底goog大约能涨到多少?
现在是否是个好的入点? |
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Q********g 发帖数: 2465 | 4 抱歉
今天翻翻一高兴语无伦次了
Option风险还是大
买优质正股拿着才是王道
大家跟着大水枪上五大吧,或者买大盘也行
不过呢,需要占用资金太大 |
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J***K 发帖数: 140 | 6 离正股20%太夸张了吧,三个月涨20%???
那样的话bac应该买37的,是不
31的bac早上也不过是NTM呀
球大马详解下? |
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a*******e 发帖数: 3897 | 8 最近手里有个股涨的很疯狂,但同时唱空预测大回调的声音也越来越响。想用期权保护
一下正股盈利,刚学习期权的蝌蚪什么都不懂,请高手不吝指教! |
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z******y 发帖数: 128 | 9 你没有看懂我的意思。这个故事中的投资者已经买了权证,但是正股价格低于行权价格
。对我们正常投资者而言,这张权证就是废纸,根本不值得操心。可这位投资者是新人
,所以情愿买入正股被套,也不愿意放弃废纸。所以我的建议就是直接在二级市场买正
股而不要行权,这样下来成本还相对低一些。 |
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G***G 发帖数: 16778 | 10 一个正指的股
和一个负指的股
理论上他们是相反的,一个高,一个就低;反之。
但是在实际操作中,它们也是对应着非常好的。这是为什么呢?
难道买正指的人,也买了负指?而且同时操作它们?
为什么这两个股票的操作背后,感觉是一台超级计算机控制一样呢? |
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h*******8 发帖数: 1217 | 11 正股是什么股啊?????
: 嚓,刚加烧了1000股正股
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d*****1 发帖数: 8618 | 12 对于有信心的长线牛股 成本低但是er前涨了很多担心回调的情况
买短线垃圾put比卖掉一部分正股好 decay就decay憋 买了就是等着归零的保险而已
已经那么多利润了 防的只是今天这种暴跌 猪了无所谓 就当垃圾put扔水了 少挣点
我要是上个er之后300以下进的 一股挣了100刀 肯定拿出10%以内利润买点垃圾put防身
比如这周末到期的380 put这种的 一个才不到10刀
不然解释下rcols大神同时hold 4000正股和put 而不是卖掉一部分过er |
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d*****w 发帖数: 684 | 13 来自主题: ChinaStock版 - 权证的股性 杠杆比率在当前并不适用,因为大部分权证现在都是0价值,也只有在目前的中国熊市
,出现这种过度溢价的权证。
杠杆比例发生作用只有两种情况:
1. 当权证的溢价在0附近,股票和正股的波动符合比例关系。
2. 正股绝对性利好或者利空导致涨停或者跌停,权证同时按照比率变化。
另外,你这样做权证的效果并不好。T+0的好处是避免被套或者是及时兑现收益,而看
你的操作,只看到一种超短线思维,没看到你的战略规划在哪里。
要是想盈利,既然你周五的时候买了没有亏,下跌的风险也不大,为什么不放到周一或
者周二的卖?权证波动小的时候,跟着大盘行情走是一种常见模式。 |
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k****n 发帖数: 1334 | 14 今年amr这出戏和去年10月份sppi如出一辙
都是盲目从信,满版皆欢,没有人care正股是在下降通道中,最后正股崩盘 |
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k********n 发帖数: 18523 | 15
操,简直是对猪弹琴
玩Option 已经超出你的智力范围了
还是老实得捂正股吧!
用20个月的时间去套人家5毛钱的premium
每月相当于2分5,担的风险还没算,真是猪才想得出。
你这既不能保护HIG正股的仓位,又占用资金10万。
聪明点的猪头都不会这么搞 |
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E**********e 发帖数: 1736 | 16 尽管这两个月在小药股上的收益还是正的。
痛定思痛, 主要是医药一腰斩,完全没有出逃的机会。 但是一旦涨,也就这个10
-20%, hold 不住。
还是弄正股安心。 |
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g*******h 发帖数: 1327 | 17 哈哈,谢谢操哥。close 了很多PUT,看到account 的margin requirement降下来很多
,心里塌实就好。 手里还握着100个sell PUT,500股正股,和100多个long call
spread,做等小札出来啦盘。 最近如果回调到175以上,考虑把剩下的PUT做个bull
put spread |
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n**********6 发帖数: 558 | 18 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: niumowang986 (扶乩大仙), 信区: Stock
标 题: 管窥一斑——看看A股的小民们是如何被算计的
发信站: BBS 未名空间站 (Fri Jan 8 00:06:52 2010, 美东)
(转自徐小明的BLOG)
上海汽车为什么跳水
今天在盘中同步分析提示里,说了件真实的、又惨烈的故事,今天中午详细的说一下。
新年的第一天, 1月4日,我接到一个朋友的电话,他的好朋友在2块钱左右,买了60万
元的上海汽车的认购权证,而且几乎是全部家当了。他跟我说他朋友完全不懂权证,当
股票买的,出差前还好好的,就几天回来后发现只剩下0.1元/股了,几天陪了95%,他
面临的是行权还是不行权。
上海汽车580016的行权价是26.91元,由于是认购权证,价格只有高于26.91元才有的赚
。这个时候,如果不行权就意味着仅剩5%的市值,也将消失了。而周一1月4日,当天最
高正股上海汽车见到了27.11元,收盘价格是26.96元,都略高于行权价格,这使得开始
动了行权的心。
我给的建议很直接、很现实、也很残酷。
第一、行权要准备大量的 |
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a***o 发帖数: 936 | 19 每次到293附近或者以下就买点。
感觉今天我都没机会买10000股,一买股价就升上去啦。
每次不要买太多,100股一个订单吧,这样就能有效的把股价稳住和抬起来。四两拨千
斤! |
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y*********o 发帖数: 34 | 20 蝌蚪跟了10股。。。
: 今天一共赞助了特斯拉和人类的伟大事业1000股的资金!
: 空头其实很弱!
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h**a 发帖数: 21 | 21 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: Jack9869 (扫地僧), 信区: Stock
标 题: 扫地僧日记:美股近期会稳中有升
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Nov 1 00:40:41 2018, 美东)
川普够狠,竟然提出了外籍新生儿没有公民权利。这样的话中选胜率极大,只要川普在
,美股近期不会大跌。
备注:如果涨得太猛也会回调,比如目前(11月1日)大盘连续两天猛涨出现小回调也属于
正常,但短期再碰2650就很难了,毕竟大势有利于川普。所以如果最近有小回调就可以
入点正股了。 |
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n**********6 发帖数: 558 | 22 (转自徐小明的BLOG)
上海汽车为什么跳水
今天在盘中同步分析提示里,说了件真实的、又惨烈的故事,今天中午详细的说一下。
新年的第一天, 1月4日,我接到一个朋友的电话,他的好朋友在2块钱左右,买了60万
元的上海汽车的认购权证,而且几乎是全部家当了。他跟我说他朋友完全不懂权证,当
股票买的,出差前还好好的,就几天回来后发现只剩下0.1元/股了,几天陪了95%,他
面临的是行权还是不行权。
上海汽车580016的行权价是26.91元,由于是认购权证,价格只有高于26.91元才有的赚
。这个时候,如果不行权就意味着仅剩5%的市值,也将消失了。而周一1月4日,当天最
高正股上海汽车见到了27.11元,收盘价格是26.96元,都略高于行权价格,这使得开始
动了行权的心。
我给的建议很直接、很现实、也很残酷。
第一、行权要准备大量的现金,因为行权价格太贵了,所以如果全部行权的的话,需要
800多万的现金。第二、由于距离行权价格近,行权是有风险的。第三、价格如果不超
过28.5元,不宜行权,超过了也要在临近收盘的时候行权。(这条最重要,因为行权的
时候,是T+1交易的,行权当天并不可以卖出,考 |
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k********n 发帖数: 18523 | 23 赖昌星慎重
我要是你宁愿long 9000股正股
别搞那乌七八糟的leap call
时间 value 损失太多了 |
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n****k 发帖数: 516 | 24 香港卷商会发行大型股的涡轮,我们叫轮子,不是牛熊证,反正杠杆很大,正股波幅好
几倍吧。 |
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n****k 发帖数: 516 | 25 香港卷商会发行大型股的涡轮,我们叫轮子,不是牛熊证,反正杠杆很大,正股波幅好
几倍吧。 |
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N*****d 发帖数: 9872 | 26 MM从uvxy,nugt这些就足够抽擦散户了。根本用不着冒蓝筹股,热点股被散户捡便宜的
风险去打压其他正股。
08年以前根本没有这些三倍垃圾
nugt出现于2011年,uvxy始于2012年 |
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s*****8 发帖数: 1388 | 27 这么有营养的帖子没人顶?
虽然我不是百分百赞成。远靠风险很大,方向错了,或者目标价位达不到就全军覆没。
所以得加个前提,一定得是优质好股。不过优质好股大跌也不怕,总能涨回来。有点绕。
球大马的策略就是降低成本,难怪能翻到几百万。
大马选股的时候喊一声。 |
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s*****8 发帖数: 1388 | 28 其实我觉得短期(1到2个礼拜)ITM是替代持股的最优策略,主要两个优点:
1.因为是短期,所以OPTION的时间成本低
2.不浪费股价涨幅,有多少吃多少。
不过有两个缺点
1.风险更大,因为投入资金更多
2.效率不高
我记得前年股版有个一年10多倍的股友,用的就是这个策略。反复炒NVDA,NFLX,BAC
翻到了100多万。 |
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发帖数: 1 | 29 我也觉得应该上点整股,不过要上正股今天就得上了,ER前还有一个涨幅啊,周一就上
一波 |
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s*****8 发帖数: 1388 | 30 今年目前为止最失败的投资是买了网易。
去年没怎么来股版,一直拿着FB,奶飞,tqqq,baba效益还不错。
前阵子买了googl的短期call,结果买早了,现在才涨上来,我的call早就过期了。
今早把6月的QQQ call出了,可能又出早了。
如果回调,再入QQQ,就是不知道近期还有没有回调机会了。
拿着正股还好说,option太需要时间配合了。 |
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L*******d 发帖数: 2760 | 31 买option风险挺大的。
如果没时间,应该买正股,FAANG都可以,只要跌超过20%,就考虑加仓。大盘崩了就没
办法了。大盘不崩,这些股票基本是可以长期持有的。
网易目前250应该差不多到底了,跌破210的可能性很小。我相信未来三个月能涨到280-
300的区间。
中概股都一个模样,很难判断。 |
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N*****d 发帖数: 9872 | 33 今年数次跟女老板方向做反,亏费了
[在 gogopeach (桃子) 的大作中提到:]
:嚓,刚加烧了1000股正股 |
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a***o 发帖数: 936 | 34 早上才买进了300股
空头太弱,怕被豪斯跳楼砸中啦:) |
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y*********o 发帖数: 34 | 36 九神买了多少铁丝啦了?
: 又入了300 股!
: 为了理想辛苦呀!
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a***o 发帖数: 936 | 37 今天一共赞助了特斯拉和人类的伟大事业1000股的资金!
空头其实很弱! |
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l********k 发帖数: 219 | 40 期权价格是和不确定性相关的
比如ER前,期权价格里的时间价值就多,ER后时间价值就低.
比方说一个股票,ER之后,即使正股价格完全不动,
CALL和PUT价格也会大幅降低.
另外一个效应是,如果ER以后上涨,或者下跌,即使你猜对了.
如果上涨和下跌不猛烈的话,由于时间价值缩水,即使内在价值长了点.
期权价格可能并不涨.
所以在ER前双面下注是要不得的. |
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s*****n 发帖数: 5488 | 41 来自主题: ChinaStock版 - 权证的股性 照理说,权证的波动性应该是正股的1.7倍。
但是由于过于良好的流动性,事实上,很多权证的波动幅度和大盘一致。
1.3个点的幅度是很难赚钱的。 |
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z******y 发帖数: 128 | 42 这个故事讲的莫名其妙。
如果这个股民不愿意损失权证价值,但是正股价格不到行权价格的话,那就意味着他情
愿被套牢,那么他完全可以在二级市场中买入相同数量的上海汽车而不需要行权。这样
还可以减少他的投资成本。 |
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c*******v 发帖数: 2599 | 43 应该是按正股停牌前的价格算吧。你加个券商微信,问问。 |
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r***l 发帖数: 9084 | 44 一般人来说,不要搞乱七八糟的各种组合,就买正股,或者stock+covered call,
option很变态,会搞的手足无措。心态坏了就挣不到钱了。 |
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Q********g 发帖数: 2465 | 45 用上杠杆option
正股搞20%我就满意了
百度的图形很牛逼
下周一加仓100个leap call |
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Q********g 发帖数: 2465 | 46 好的、这次我可是把期权全变成了正股握着了
到1000我就是千万富翁了
到时候找人打造个房哥 飙哥的小金人 |
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C*****5 发帖数: 8812 | 47 邱哥实力太强了,拜服
另外小金人是送我的吗?
: 好的、这次我可是把期权全变成了正股握着了
: 到1000我就是千万富翁了
: 到时候找人打造个房哥 飙哥的小金人
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s*****8 发帖数: 1388 | 48 说到底还是得选优质股,并且时间点要卡的准。
球大马的策略是经过实践检验的。
还是那句话,球大马选股的时候喊一声,大家讨论大家赚钱嘛。 |
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m*********7 发帖数: 293 | 49 我一手软蛋牌,fb baba,球大马说该咋办?换强势股还是忍着 |
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Q********g 发帖数: 2465 | 50
这玩意不能教条
我应该加一条:对猛股 20% |
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