爆仓位----------------亏费中

PYPL 170成本 10%仓位
Kweb 55成本 1.5%仓位
baba 110成本 20%仓位
tsm 110成本 45%仓位。 把meta的亏损加到了台积电的身上,105->110
intc 47成本 2.5% 仓位
SPY 4%

为啥TSM搞那么大的仓位?你账户size不大?

还好吧,就 pypl 亏得多点

如果大陆搞台湾的话,TSM就很危险。 账户会很郁闷。
这个风险的概率还是有的。

tsm的成本这么低,估计也是割肉换来的吧?

台积电的垄断地位,几年内没有任何问题,大通胀下重资产公司的壁垒更高了。
看不到台积电几年内,有任何的挑战者。


: 一半仓位放tsm上?楼主真是艺高人胆大。

大陆绝对不会打台湾的。
疫情和经济都不允许,目前国内对zf怨气不小。再打仗,就真可以下台了


: 如果大陆搞台湾的话,TSM就很危险。 账户会很郁闷。

: 这个风险的概率还是有的。

只有meta割肉了,把meta算给台积电的话,台积电成本110,我改一下。


: tsm的成本这么低,估计也是割肉换来的吧?

根本不需要大陆搞。tsm以前是全球化的最大获利者,香饽饽人人都爱。但现在可是反
全球化,地缘政治风险那么大,加上现在上游科技公司的日子不好过,需求被压缩了原
料价格还上涨,这种卖工具的被两边挤压只会更惨。连nvda都不行了,更没有理由看多
tsm。

半导体的需求还是很大的,除非你赌科技不进步了
不然啥都离不开算力
算力才是生产力进步的主要推力
AI 自动驾驶 游戏 机器人 等等等等


: 根本不需要大陆搞。tsm以前是全球化的最大获利者,香饽饽人人都爱。但现在
可是反

: 全球化,地缘政治风险那么大,加上现在上游科技公司的日子不好过,需求被压
缩了原

: 料价格还上涨,这种卖工具的被两边挤压只会更惨。连nvda都不行了,更没有理
由看多

: tsm。

完全没搞懂这波semi下跌的逻辑。怎么可以同时price in 需求下降和供应链短缺。

TSM 高点下来了1/3,熊市的话,再跌1半也可能的哈 ~~
2025 天朝芯片下饺子,夕阳产业的硅工 去哪里吃饭哈

很好理解啊
我开饭店,供应链短缺就是我买不到原料,所以造成了我的做的饭紧缺,需要预约才能
吃到我做的饭。
确实不是啥利好。但是也不是太大的利空,台积电的产能还是很紧俏。对尾部厂商压力
就很大了。


: 完全没搞懂这波semi下跌的逻辑。怎么可以同时price in 需求下降和供应链短
缺。

天朝的半导体产业还是被卡脖子中,买不到优质光刻机
整个半导体行业一定是向上的,我觉得产能过剩不存在
非常后悔2016年没有卖房子,All in买soxl。。。。
科技进步进行中,而不是退潮中,算力需求的增长是一定的


: TSM 高点下来了1/3,熊市的话,再跌1半也可能的哈 ~~

: 2025 天朝芯片下饺子,夕阳产业的硅工 去哪里吃饭哈

长期看牛没错,但短期确实很负面,下行周期也许真的来了。
通涨这么高,fed如果紧缩过度影响到消费的话影响最大的还是吃穿用以外的比如广告
娱乐行业,这种需要大量数据中心的地方也是芯片需求最密集的地方。你看加密币nft
现在有点熄火了,nvda的显卡需求不也就跟着下来了。

soxl 会脚脖斩的哈 ~~

已经脚踝斩了 from 74 to 25.

2020年3月,soxl跌到$2左右。跌得只剩10%
如果按照今年最高,按照相同比例算, 可以跌到$10以下。

股市里任何事都有可能。光有理论没用,能赚到钱才行,这也是我喜欢股市的地方,简
单直接明了

女大算semis的龙头,下一个trillion dollar company,它都被这样猛砸,估计semis
清洗快结束了。
现在主要是Fed操盘,market sentiment 太差。 semis目前的季报都还行,MU 三星
TSM。花姐担心衰退,semis cycle peak, 正在pricing in 这些担忧。
一些小一点的半导体公司有正在做底的样子。
AMD最可怜,主要是图太差;女大虽然衰,图上面比AMD强一丢丢。