港府美債可損失70億 - HongKong版

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中國外儲恐蒸發600億
權威研究﹕美降級債主將蝕7800億

【明報專訊】美國白宮國會在調高債務上限問題上的談判陷入僵局，標準普爾母公司旗
下研究部門發表分析稱，如果美國失去「AAA」級信貸評級，美國國債的投資者，將面
臨高達7800億港元的虧損。這意味持有逾萬億美債的中國，外匯儲備隨時恐因此損失逾
600億港元。
港府美債可損失70億
《金融時報》引述標普母公司McGraw-Hill旗下研究機構S&P Valuation and Risk
Strategies分析指出，若美國被標普或其他主要評級機構降級，美國國債價值的下跌幅
度，將達1000億美元（約7800億港元）。信貸評級下降將導致美債價格下跌，債息上升
，意味美國財政部為了給萬億美元年度預算赤字融資，每年恐需多支付23億至37.5億美
元利息。
今次分析主要關注期限長過兩年的國債，它們受聯儲局超低息政策的影響最小，得出的
降級成本估計也較為保守。根據該機構估計，若美國的評級被下調至AA或A，10年期國
債的價格將分別下降2%與3.2%，30年期國債價格則分別下降3.9%與6.3%。
美國國債長期被視為零風險的投資，但美債在5月中觸及法定14.29萬億美元上限，國會
兩黨卻遲遲未能就調高上限達成協議，引起外界擔心美國可能出現債務違約。標普4月
中率先警告可能調低美國的「AAA」評級，穆迪本月初亦稱，若美國國會提高債務上限
的談判，在7月中仍未取得進展，美國主權信貸評級可能下調。
外國投資者持有近三成美債。美國財政部數據顯示，截至今年4月底，中國大陸持有1.
15萬億美元美債，香港則持有1224億美元美債，各佔美債總額約8％與0.9％，若把美債
可能虧蝕按比例簡單劃分，中國大陸與香港美債投資的損失，將分別約為80億美元（
624億港元）與9億美元（70億港元）。
奧巴馬介入國會談判
目前市場仍未視美債違約為一項威脅。10年期國債孳息上周五跌至2.85%，是今年內最
低水平。投資者現時更擔心的是美國經濟增長疲弱及歐元區債務危機，高漲的避險情緒
把部分贖回期只有1個月的短債孳息推至負數，換言之，投資者寧願貼錢也要持有美債
。但有經濟學家擔心，民主共和兩黨的政爭，恐導致美國出現短期違約。現時距離8月2
日最後妥協限期僅餘約1個月，但共和黨眾院領袖坎托（Eric Cantor）上周退出由副總
統拜登主持的兩黨債務談判小組，令談判陷入僵局。美國總統奧巴馬周一會見兩黨參議
院領袖，尋求化解僵局。
（金融時報）

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