l**p
发帖数: 569 | |
n******n
发帖数: 12088 | 2 我就用IB，能用你软件吗？
Schedule
broker
Excel
【在 l**p 的大作中提到】
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l**p
发帖数: 569 | 3 没问题，可以用的。
【在 n******n 的大作中提到】
: 我就用IB，能用你软件吗？
:
: Schedule
: broker
: Excel
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s**********o
发帖数: 14359 | |
p**********t
发帖数: 1098 | 5 我用zecco，但是09年才入市，没有08的数据。能用你的软件吗？
Schedule
broker
Excel
【在 l**p 的大作中提到】
: 没问题，可以用的。
|
l**p
发帖数: 569 | 6 可以的.
如果你能发给我2008年的scottrade交易数据，Excel格式的，我把程序改一下能处理
scottrade，然后测试。这样4/15之前报税的时候你就可以用2009年的数据报税了.
But I need some data for scottrade
【在 s**********o 的大作中提到】
: scottrade行吗，正在为税表的事头疼
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l**p
发帖数: 569 | 7 可以，但是我先需要你的数据修改程序。我需要08年的数据因为觉得
数据会全一些，不过09年的数据也可以。
有几个朋友已经给我发了几个不同broker的数据，现在我的软件可以
处理IB， fidelity， BOA，firsttrade和optionsxpress。欢迎大家
给我发其他broker的数据。
【在 p**********t 的大作中提到】
: 我用zecco，但是09年才入市，没有08的数据。能用你的软件吗？
:
: Schedule
: broker
: Excel
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p**********t
发帖数: 1098 | 8 要什么样的数据啊？能说的详细一点吗？就是输出所有交易？
【在 l**p 的大作中提到】
: 可以，但是我先需要你的数据修改程序。我需要08年的数据因为觉得
: 数据会全一些，不过09年的数据也可以。
: 有几个朋友已经给我发了几个不同broker的数据，现在我的软件可以
: 处理IB， fidelity， BOA，firsttrade和optionsxpress。欢迎大家
: 给我发其他broker的数据。
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M**********0
发帖数: 415 | 9 我用optionxpress，也是09年入市，也没有option/future交易。能用你的软件吗？我
一会儿就把数据发给你。
【在 l**p 的大作中提到】
: 可以，但是我先需要你的数据修改程序。我需要08年的数据因为觉得
: 数据会全一些，不过09年的数据也可以。
: 有几个朋友已经给我发了几个不同broker的数据，现在我的软件可以
: 处理IB， fidelity， BOA，firsttrade和optionsxpress。欢迎大家
: 给我发其他broker的数据。
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s*****o
发帖数: 303 | |
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l**p
发帖数: 569 | 11 请问你用的是哪家broker?
【在 s*****o 的大作中提到】
: 能用你的软件么? 谢谢!
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l**p
发帖数: 569 | 12 软件已经做好了，感兴趣的可以发email到: h******[email protected] ，
我会给你下载的地址。
【在 l**p 的大作中提到】
: 请问你用的是哪家broker?
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C*******O
发帖数: 147 | 13 can it take care of wash sale? |
l**p
发帖数: 569 | 14 I tried Fidelity and BOA, the trading records shows some wash sales, and my
software just parse those records and marked as wash sale. If your broker's
record shows wash sale, then it can be handled.
hope it answers ur question
【在 C*******O 的大作中提到】
: can it take care of wash sale?
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l**p
发帖数: 569 | 15 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。
【在 l**p 的大作中提到】
: I tried Fidelity and BOA, the trading records shows some wash sales, and my
: software just parse those records and marked as wash sale. If your broker's
: record shows wash sale, then it can be handled.
: hope it answers ur question
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l**p
发帖数: 569 | 16 up
【在 l**p 的大作中提到】
: 顺便说一下， 软件生成的数据可以存成 .csv文件输入到TaxAct里面。
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G******0
发帖数: 737 | 17 zan, has a nice potential~ |
D******9
发帖数: 2665 | |
s******h
发帖数: 15 | 19 is it supportting ameritrade? |
l**p
发帖数: 569 | 20 no.
if you can send me your data, i can modify based on it.
Or, if you can save your data into excel file, you can select "Excel file"
as "broker" name and then try to import data. But doing this way
the software might not be able to import correctly.
【在 s******h 的大作中提到】
: is it supportting ameritrade?
|
|
|
h*****8
发帖数: 4754 | 21 光LIST WASHSALE不行吧？你计算PROFIT/LOSS的时候一定要考虑WASHSALE。
my
s
【在 l**p 的大作中提到】
: I tried Fidelity and BOA, the trading records shows some wash sales, and my
: software just parse those records and marked as wash sale. If your broker's
: record shows wash sale, then it can be handled.
: hope it answers ur question
|
f****i
发帖数: 9419 | 22 请教一下如何在报税时去掉wash sale disallowance的部分呢？收到我的broker (BOA)
的1099 form, 多出了近2万刀的赢利，银行告知是wash sale产生的，但因为IRS wash
sale disallowance的规定，他们必须按这个数字做1099表。我用TurboTax输入
download的数据后，这部分所谓的“赢利”是要征税的。 请教大家如何可以避免缴纳
这部分我根本没有赚到的钱的税呢？
——新手报税，多谢指点！
【在 h*****8 的大作中提到】
: 光LIST WASHSALE不行吧？你计算PROFIT/LOSS的时候一定要考虑WASHSALE。
:
: my
: s
|
l**p
发帖数: 569 | 23 我花了好几天时间研究了wash sale。其实从报税的角度
来说，wash sale没有什么关系，它只是delay 你的tax credit。
而且如果做day trade，wash sale更是几乎不需要算了。
不过12月的时候还是避免大笔的做wash sale的好。我觉得
tradelog那么强调wash sale，是从商业角度上出发的了。
我这软件可以读tax statement，就是读trade报税表，然后
列出broker's 数据。也可以读交易记录（只是2-3个broker的），
然后计算wash sale，生产tax statement。但是在计算wash sale
的时候经常有错误。我现在忙，估计也没有时间改了。建议大家用
的时候不要选wash sale那项。
其实我想的是把软件做成tradelog那样的，读不同broker的交易记录，
计算wash sale，然后产生税表。但没有时间这么做，所以大家
愿意的话就试用一下吧，至少读tax statement和读交易记录（no
wash sale）产生税表都是没有问题的。如果大家不愿意付几百刀
给tradelog，可以免费
【在 h*****8 的大作中提到】
: 光LIST WASHSALE不行吧？你计算PROFIT/LOSS的时候一定要考虑WASHSALE。
:
: my
: s
|
a******e
发帖数: 472 | 24 Super Zan!
May I use your software? I am using TaxCut to do my BOA trades. Could you
tell me how do I download the trade data from BOA?
Thanks a lot! |
l**p
发帖数: 569 | 25 不懂BOA是怎么算wash sale的。
wash sale应该是这样的。如果你交易loss了，但是如果卖的这天之前和之后30天内你
买了
同一个股票（或者option之类的），那么你报税的时候需要填一个wash sale
adjustment。
比如说
3/30/09 you buy ABC cost $1000
3/31/09 you sell ABC profit $900 // you lose $100
4/2/09 you buy ABC cost $400
schedule D 表应该这样：
buy sold cost profit gain
ABC 3/30/09 3/31/09 $1000 $900 -$100
wash sale adjust 4/2 $100 $100
所以说wash sale adjust 后，你的loss 是0了，这样报税就没有loss credit了。
但是你的cost
【在 f****i 的大作中提到】
: 请教一下如何在报税时去掉wash sale disallowance的部分呢？收到我的broker (BOA)
: 的1099 form, 多出了近2万刀的赢利，银行告知是wash sale产生的，但因为IRS wash
: sale disallowance的规定，他们必须按这个数字做1099表。我用TurboTax输入
: download的数据后，这部分所谓的“赢利”是要征税的。 请教大家如何可以避免缴纳
: 这部分我根本没有赚到的钱的税呢？
: ——新手报税，多谢指点！
|
l**p
发帖数: 569 | 26 你安装完后有一个tutorial文件说怎么下载数据。BOA的也在
里面，具体我记不住了。
【在 a******e 的大作中提到】
: Super Zan!
: May I use your software? I am using TaxCut to do my BOA trades. Could you
: tell me how do I download the trade data from BOA?
: Thanks a lot!
|
f****i
发帖数: 9419 | 27 多谢详细的回复！
BOA根本没有把wash sale单独列出来，是我发现1099表中显示的赢利大大超过我实际的
赢利之后打电话去问，他们才告知银行计算出（而且报告到IRS）的数字是包含了wash
sale在内，但他们没说我如何在报税时去掉这部分数额的办法。
请问如果TurboTax直接import 1099没有能区分BOA数据中的wash sale的话，是否我必
须自己手填Schedule D， 然后如先生举例中那样逐项把wash sale列出来？ 我的交易
次数很不少，这样工作量真是不小。
再次感谢指教！
【在 l**p 的大作中提到】
: 不懂BOA是怎么算wash sale的。
: wash sale应该是这样的。如果你交易loss了，但是如果卖的这天之前和之后30天内你
: 买了
: 同一个股票（或者option之类的），那么你报税的时候需要填一个wash sale
: adjustment。
: 比如说
: 3/30/09 you buy ABC cost $1000
: 3/31/09 you sell ABC profit $900 // you lose $100
: 4/2/09 you buy ABC cost $400
: schedule D 表应该这样：
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h*****8
发帖数: 4754 | 28 你用个专业的软件算WASHSALE吧？
这需要你2010年1月的所有TRADE。
尤其是你有多个TAXABLE BROKERS，需要把所有的TRANSACTION都包括在内。
我用了两年SIMPLYTRACK，还不错，大概$50/year.
可以3月买，这样明年3月前还可以再用。
wash
【在 f****i 的大作中提到】
: 多谢详细的回复！
: BOA根本没有把wash sale单独列出来，是我发现1099表中显示的赢利大大超过我实际的
: 赢利之后打电话去问，他们才告知银行计算出（而且报告到IRS）的数字是包含了wash
: sale在内，但他们没说我如何在报税时去掉这部分数额的办法。
: 请问如果TurboTax直接import 1099没有能区分BOA数据中的wash sale的话，是否我必
: 须自己手填Schedule D， 然后如先生举例中那样逐项把wash sale列出来？ 我的交易
: 次数很不少，这样工作量真是不小。
: 再次感谢指教！
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h*****8
发帖数: 4754 | 29 你能花时间自己写CODE，免费给大家SHARE，我要竖起大拇指！
其实我并不是想拆你的台，只是想提醒新手注意WASHSALE。
如果没有WASHSALE，那估计你的这个肯定足够了。
【在 l**p 的大作中提到】
: 我花了好几天时间研究了wash sale。其实从报税的角度
: 来说，wash sale没有什么关系，它只是delay 你的tax credit。
: 而且如果做day trade，wash sale更是几乎不需要算了。
: 不过12月的时候还是避免大笔的做wash sale的好。我觉得
: tradelog那么强调wash sale，是从商业角度上出发的了。
: 我这软件可以读tax statement，就是读trade报税表，然后
: 列出broker's 数据。也可以读交易记录（只是2-3个broker的），
: 然后计算wash sale，生产tax statement。但是在计算wash sale
: 的时候经常有错误。我现在忙，估计也没有时间改了。建议大家用
: 的时候不要选wash sale那项。
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f****i
发帖数: 9419 | 30 非常有用的信息！ 多谢多谢。
【在 h*****8 的大作中提到】
: 你用个专业的软件算WASHSALE吧？
: 这需要你2010年1月的所有TRADE。
: 尤其是你有多个TAXABLE BROKERS，需要把所有的TRANSACTION都包括在内。
: 我用了两年SIMPLYTRACK，还不错，大概$50/year.
: 可以3月买，这样明年3月前还可以再用。
:
: wash
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f****i
发帖数: 9419 | 31 同感！ 非常感谢楼主。
【在 h*****8 的大作中提到】
: 你能花时间自己写CODE，免费给大家SHARE，我要竖起大拇指！
: 其实我并不是想拆你的台，只是想提醒新手注意WASHSALE。
: 如果没有WASHSALE，那估计你的这个肯定足够了。
|
e*******e
发帖数: 879 | |
l**p
发帖数: 569 | 33 支持eTrade, 我刚上载了上去.
【在 e*******e 的大作中提到】
: how about Etrade?
|
y***q
发帖数: 4147 | 34 楼主你现在的版本支持scottrade 吗
【在 l**p 的大作中提到】
: 支持eTrade, 我刚上载了上去.
|
w**********8
发帖数: 121 | 35 good job. thank you very much. |
l**p
发帖数: 569 | 36 我刚上载了0.8版本，现在可以支持scottrade了。
也顺便感谢发给我scottrade数据的几个网友，还有
一些发给我其他broker数据的网友。
【在 y***q 的大作中提到】
: 楼主你现在的版本支持scottrade 吗
|
y********g
发帖数: 311 | 37 我用SCOTTRADE，但我不知道怎样找到交易记录的EXCEL FILE.
以把
【在 l**p 的大作中提到】
: 我刚上载了0.8版本，现在可以支持scottrade了。
: 也顺便感谢发给我scottrade数据的几个网友，还有
: 一些发给我其他broker数据的网友。
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y********g
发帖数: 311 | 38 楼主你现在的版本支持ING SHAREBUILDER 吗 |
p******8
发帖数: 313 | 39 对比了IB和你的软件的report,
算出的结果是一样的, 可是
你的程序中把option显示的不对, 例如
6 ZQNCM - AMZN MAR09 65 C 显示为:
6 sh ZQNCM from IB |
a********a
发帖数: 187 | |
|
|
a********a
发帖数: 187 | 41 先不管WASH SALE， 买一个保税的保险， 一个大概￥30刀左右 |
y***q
发帖数: 4147 | |
l**p
发帖数: 569 | 43 你可以这么找：
1.Log on to your Scottrade account and Click on the My Account Tab
and select Account History and Transactions.
2.Select a Start Date and End Date for the report.
3.Select Comma Delimited (CSV) in the Download File drop down box and then
click the GO button.
4.A popup window will appear. Left-Click on Trade History Records
5.Select Save.
After this, open your file with Excel and sort your data according to "Date"
so that old trades goes first.
【在 y********g 的大作中提到】
: 我用SCOTTRADE，但我不知道怎样找到交易记录的EXCEL FILE.
:
: 以把
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l**p
发帖数: 569 | 44 注意读原帖，支持sharebuilder。
【在 y********g 的大作中提到】
: 楼主你现在的版本支持ING SHAREBUILDER 吗
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l**p
发帖数: 569 | 45 我这程序是故意这样显示的，就是：
quantity + symbol + broker
这样的话如果你有几个broker的数据，就可以区分了。
我想IRS应该不会有问题接受的。
【在 p******8 的大作中提到】
: 对比了IB和你的软件的report,
: 算出的结果是一样的, 可是
: 你的程序中把option显示的不对, 例如
: 6 ZQNCM - AMZN MAR09 65 C 显示为:
: 6 sh ZQNCM from IB
|
p******8
发帖数: 313 | 46 option symbol should be used by C or P, not sh?
【在 l**p 的大作中提到】
: 我这程序是故意这样显示的，就是：
: quantity + symbol + broker
: 这样的话如果你有几个broker的数据，就可以区分了。
: 我想IRS应该不会有问题接受的。
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x*********o
发帖数: 272 | 47 Hi, could you let me know how I can download the BOA trades into CSV format?
Thanks a lot!
Date"
【在 l**p 的大作中提到】
: 你可以这么找：
: 1.Log on to your Scottrade account and Click on the My Account Tab
: and select Account History and Transactions.
: 2.Select a Start Date and End Date for the report.
: 3.Select Comma Delimited (CSV) in the Download File drop down box and then
: click the GO button.
: 4.A popup window will appear. Left-Click on Trade History Records
: 5.Select Save.
: After this, open your file with Excel and sort your data according to "Date"
: so that old trades goes first.
|
l**p
发帖数: 569 | 48 log in BOA的帐号，然后点"Positions"， 再选 "Closed Positions",
选2009,点击右上角的Downolad就可以了。
format?
【在 x*********o 的大作中提到】
: Hi, could you let me know how I can download the BOA trades into CSV format?
: Thanks a lot!
:
: Date"
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x*********o
发帖数: 272 | |
s**j
发帖数: 209 | 50 does it support tdameritrade transaction records? |
|
|
l**p
发帖数: 569 | 51 还没有人给我tdameritrade的数据，所以还不支持。
如果有谁愿意给我数据，我可以修改一下软件支持它。
【在 s**j 的大作中提到】
: does it support tdameritrade transaction records?
|
e****e
发帖数: 941 | |
x*********o
发帖数: 272 | 53 Thanks Daniu! I downloaded the BOA raw trade data into CSV format now. I was
trying to import to your software, however, it took long time to do so - it
seems frozen. Do i need to make any change to the raw BOA data before I
import it into your software? Also, for BOA import, your software has only "
Tax Document" as import format.
Please advise. Thanks a lot!
【在 l**p 的大作中提到】
: log in BOA的帐号，然后点"Positions"， 再选 "Closed Positions",
: 选2009,点击右上角的Downolad就可以了。
:
: format?
|
l**p
发帖数: 569 | 54 Your data might be in a different format as what my program
recoginzes. Importing the data is very fast, thousands of
rows can be imported in less than 1 minute.
Did you download the data as what I said before? If so, the
data should have the format like this:
Symbol/Cusip Description Quantity Date Acquired Date Closed
Proceeds Cost Basis Realized Gain Loss Term
You do not need modify the data either.
I use the term "Tax statement" to distinguish from "trade logs".
"tax
【在 x*********o 的大作中提到】
: Thanks Daniu! I downloaded the BOA raw trade data into CSV format now. I was
: trying to import to your software, however, it took long time to do so - it
: seems frozen. Do i need to make any change to the raw BOA data before I
: import it into your software? Also, for BOA import, your software has only "
: Tax Document" as import format.
: Please advise. Thanks a lot!
|
K*****n
发帖数: 1406 | |
l******n
发帖数: 2 | 56 多谢楼主！我导入数据都没有问题，但是导出的时候只有前100行可以生成表格，后面
的都被忽略了？ |
l******i
发帖数: 145 | 57 请问到哪里去下载fidelity的数据,我怎么找不到阿,谢谢
【在 l**p 的大作中提到】
: Your data might be in a different format as what my program
: recoginzes. Importing the data is very fast, thousands of
: rows can be imported in less than 1 minute.
: Did you download the data as what I said before? If so, the
: data should have the format like this:
: Symbol/Cusip Description Quantity Date Acquired Date Closed
: Proceeds Cost Basis Realized Gain Loss Term
: You do not need modify the data either.
: I use the term "Tax statement" to distinguish from "trade logs".
: "tax
|
i**********2
发帖数: 1114 | 58 It doesn't work with Optionshouse |
i**********2
发帖数: 1114 | 59 It doesn't work for Optionshouse |
a*****9
发帖数: 14 | 60 太棒了！！It works for Scottd!! |
|
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l**p
发帖数: 569 | 61 你看看数据里是不是有空行，有的话删掉再试一下。
【在 l******n 的大作中提到】
: 多谢楼主！我导入数据都没有问题，但是导出的时候只有前100行可以生成表格，后面
: 的都被忽略了？
|
l**p
发帖数: 569 | 62 optionhouse应该是支持的呀。如果你还有错误，只能
发数据给我看看了。
【在 i**********2 的大作中提到】
: It doesn't work for Optionshouse
|
l**p
发帖数: 569 | 63 在tutorial文件里有怎么下载fidelity的数据呀。
【在 l******i 的大作中提到】
: 请问到哪里去下载fidelity的数据,我怎么找不到阿,谢谢
|
e****e
发帖数: 941 | 64 lisp: 请问 sharebuild 和 sogotrade 哪里有xls数据，我只有pdf的 |
p*********w
发帖数: 23432 | 65 不错不错
【在 l**p 的大作中提到】
: 在tutorial文件里有怎么下载fidelity的数据呀。
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c****2
发帖数: 1076 | 66 多谢楼主！Could you provide me the format of the worksheet that used to be
loaded to Taxcut software? I couldn't import my data into your software.
Thanks.
【在 l**p 的大作中提到】
: 你看看数据里是不是有空行，有的话删掉再试一下。
|
l**p
发帖数: 569 | 67 sharebuilder应该在网上有Excel的数据，你再找找，如果找不到，
我帮你问一下另一位网友怎么得到数据的。
sogotrade只能打电话问customer service要数据，而且好像每个人
得到的数据格式不一样。如果你的数据不能处理，再问我吧。
【在 e****e 的大作中提到】
: lisp: 请问 sharebuild 和 sogotrade 哪里有xls数据，我只有pdf的
|
l**p
发帖数: 569 | 68 你的问题有点晕呀。
我的软件处理完excel数据后能产生.txf文件，然后你用taxcut import 我的.txf文
件。我的软件不能load taxcut的数据。
【在 c****2 的大作中提到】
: 多谢楼主！Could you provide me the format of the worksheet that used to be
: loaded to Taxcut software? I couldn't import my data into your software.
: Thanks.
|
k*****0
发帖数: 40 | 69 我用IB的数据(worksheet from IB), 也是同样的问题，导入数据显示正常， washsale
也都对，但report -> Load 却只显示前42行。我没看到有空行。
会是什么问题呢？
谢谢！
【在 l**p 的大作中提到】
: 你看看数据里是不是有空行，有的话删掉再试一下。
|
l**p
发帖数: 569 | 70 如果显示没有问题，export到数据库是应该可以的，除非有exception产生。
你可以先把数据删掉 （convert->new->help->erase data），再重新import，
export和load。如果还不可以，我只能看看你的数据了，特别是42行那几个数据。
washsale
【在 k*****0 的大作中提到】
: 我用IB的数据(worksheet from IB), 也是同样的问题，导入数据显示正常， washsale
: 也都对，但report -> Load 却只显示前42行。我没看到有空行。
: 会是什么问题呢？
: 谢谢！
|
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c****2
发帖数: 1076 | 71 Do I need to delete the first 4 rows in excel file downloaded from BOA
before I import them to your software? Do I need license key to activate
your software? I couldn't import my excel file into your software at first
try. Thanks.
below is the first 5 rows of excel file.
***********************
Account Number As Of Date
PV88888888 03/02/10 01:38:47 PM EST
2009
Symbol/Cusip
【在 l**p 的大作中提到】
: 你的问题有点晕呀。
: 我的软件处理完excel数据后能产生.txf文件，然后你用taxcut import 我的.txf文
: 件。我的软件不能load taxcut的数据。
|
k*****0
发帖数: 40 | 72 还是不行，我把部分数据发到你的i**[email protected]， 麻烦你帮忙看看，非常感谢！
【在 l**p 的大作中提到】
: 如果显示没有问题，export到数据库是应该可以的，除非有exception产生。
: 你可以先把数据删掉 （convert->new->help->erase data），再重新import，
: export和load。如果还不可以，我只能看看你的数据了，特别是42行那几个数据。
:
: washsale
|
s**j
发帖数: 209 | 73 我刚刚送给您TDAmeritrade数据到您的邮箱h******[email protected],您能不能修改一下
软件支持
它。
【在 l**p 的大作中提到】
: 还没有人给我tdameritrade的数据，所以还不支持。
: 如果有谁愿意给我数据，我可以修改一下软件支持它。
|
A*******g
发帖数: 959 | |
s**j
发帖数: 209 | 75 can you modify the software to support tdameritrade? thanks. |
l**p
发帖数: 569 | 76 不好意思，这两星期有些忙，我努力抽空看看，争取周末的时候给
做出来。
【在 s**j 的大作中提到】
: can you modify the software to support tdameritrade? thanks.
|
s**j
发帖数: 209 | |
s**j
发帖数: 209 | 78 请问，最新的报税Schedule D-1软件，现在能支持TDAmeritrade 了吗？ |
I*S
发帖数: 130 | 79 The software will have a great potential.
Can I use your software handle my data ?
If it is not availabe to combine two brocker data.
If modified is allowed, manually add the E*trade RSU will be easy for me.
Scottrade,
a. a 2008 carryimg data (bought)
b. a dozen stock trading in 2009, and options trading
E*trade
c. one RSU sold
After your script process data, how can I input into schedule D form ?
Only through TaxCut ?
Thanks
【在 l**p 的大作中提到】
: 不好意思，这两星期有些忙，我努力抽空看看，争取周末的时候给
: 做出来。
|
y******0
发帖数: 401 | |
|
|
I*S
发帖数: 130 | 81 多谢楼主！
我数据 import fail for scottrade data. Seent the data to address
h******[email protected].
Please take a look. |
l**p
发帖数: 569 | 82 不好意思，这两星期很忙，也收到不少mail让我看看数据，
我努力抽空看看，争取3月底之前给你们答复。实在抱歉！
【在 l**p 的大作中提到】
: 不好意思，这两星期有些忙，我努力抽空看看，争取周末的时候给
: 做出来。
|
r*******t
发帖数: 8550 | 83 You could aggregate your shortterm trades into one big lumsum "aggregated
trade" without Schedule D-1. Unless you have lot of longterm trades.....
IRS had audited me twice, and they never asked me for the details of each
trade. They are fine with the one "aggregated transaction", to put all
shortterm trades in that tax year. I reported like this way every year
since Tax Year 2000.
P.S. I always close out my trades before 12/31, the year end, to no holding. And the broker's 1099 had done the a |
b*****a
发帖数: 299 | 84 Why the list of brokers does not have TDAmeritrade?
【在 l**p 的大作中提到】
: 不好意思，这两星期很忙，也收到不少mail让我看看数据，
: 我努力抽空看看，争取3月底之前给你们答复。实在抱歉！
|
d********0
发帖数: 5142 | 85 同问.
lz, 能不能加上TD Ameritrade这一家?
多谢.
【在 b*****a 的大作中提到】
: Why the list of brokers does not have TDAmeritrade?
|
y*********g
发帖数: 576 | 86 有人用etrade的吗？我从etrade下下来的cvs，import会出错误。是不是要修改一下格
式？ |
a****b
发帖数: 3588 | 87 thanks.
holding. And the broker's 1099 had done the aggregated job! I just need to
put the aggregated buy amount and aggregated sell amount as ONE TRADE.
【在 r*******t 的大作中提到】
: You could aggregate your shortterm trades into one big lumsum "aggregated
: trade" without Schedule D-1. Unless you have lot of longterm trades.....
: IRS had audited me twice, and they never asked me for the details of each
: trade. They are fine with the one "aggregated transaction", to put all
: shortterm trades in that tax year. I reported like this way every year
: since Tax Year 2000.
: P.S. I always close out my trades before 12/31, the year end, to no holding. And the broker's 1099 had done the a
|
e****e
发帖数: 941 | 88 lisp: could you post the .xls format you adopted for each broker, so we can
modify by ourselves and make it work for us? Thanks a lot! |
c*******n
发帖数: 1082 | |
s**j
发帖数: 209 | 90 lisp,
如果你把软件改动的能支持TDAmeritrade数据后，能不能在版上吆喝一声，版上有几位
兄弟和我在等着用，谢谢。 |
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l**p
发帖数: 569 | 91 The latest version 0.85 supports TDAmeritrade and
Charles Schwab, thanks for the friends here who sent me the data.
【在 b*****a 的大作中提到】
: Why the list of brokers does not have TDAmeritrade?
|
l**p
发帖数: 569 | 92 发给我数据我给你看看吧。
【在 y*********g 的大作中提到】
: 有人用etrade的吗？我从etrade下下来的cvs，import会出错误。是不是要修改一下格
: 式？
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w*********n
发帖数: 48 | 93 请教大牛，是不是需要机器上有MS excel才行？
我刚刚试了一下，一import数据就报错，
我在想是不是因为我的机器上没有MS excel的原因？
【在 l**p 的大作中提到】
: 发给我数据我给你看看吧。
|
l**p
发帖数: 569 | 94 需要Excel， .Net Framework 3.5, Adobe Reader,
Windows 2000/xp/win7。有人说在vista上不work，
我没有vista，所以不能测试。
【在 w*********n 的大作中提到】
: 请教大牛，是不是需要机器上有MS excel才行？
: 我刚刚试了一下，一import数据就报错，
: 我在想是不是因为我的机器上没有MS excel的原因？
|
a****b
发帖数: 3588 | 95 难怪，我就是用VISTA，不行。
【在 l**p 的大作中提到】
: 需要Excel， .Net Framework 3.5, Adobe Reader,
: Windows 2000/xp/win7。有人说在vista上不work，
: 我没有vista，所以不能测试。
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l**p
发帖数: 569 | 96 刚才狗了一下，有人说在vista上如果用Administrator权限运行程序应该可以，
你可以试一下。
还有的人说如果vista上同时安装了Excel 2003和Excel 2007的话就可以。如果
只有Excel 2003不行。不知道如果只有Excel 2007是否可以。
如果大家有在vista上可以运行的，麻烦告诉我一声。
【在 a****b 的大作中提到】
: 难怪，我就是用VISTA，不行。
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k*******n
发帖数: 215 | 97 你做的已经很不错了。赞！
我可以用公司的XP去试试看。
【在 l**p 的大作中提到】
: 刚才狗了一下，有人说在vista上如果用Administrator权限运行程序应该可以，
: 你可以试一下。
: 还有的人说如果vista上同时安装了Excel 2003和Excel 2007的话就可以。如果
: 只有Excel 2003不行。不知道如果只有Excel 2007是否可以。
: 如果大家有在vista上可以运行的，麻烦告诉我一声。
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w*********n
发帖数: 48 | 98 请问需要安装哪个版本的excel呢？
我刚装了一个MS office 2007， 还是报错
是不是需要装老版本的MS office 2003 excel?
System.InvalidCastException: 无法将类型为“Excel.ApplicationClass”的 COM 对
象强制转换为接口类型“Excel._Application”。此操作失败的原因是对 IID 为“{
000208D5-0000-0000-C000-000000000046}”的接口的 COM 组件调用 QueryInterface
因以下错误而失败: 加载类型库/DLL 时出错。 (异常来自 HRESULT:0x80029C4A (TYPE
_E_CANTLOADLIBRARY))。
【在 l**p 的大作中提到】
: 需要Excel， .Net Framework 3.5, Adobe Reader,
: Windows 2000/xp/win7。有人说在vista上不work，
: 我没有vista，所以不能测试。
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l**p
发帖数: 569 | 99 看网上是这么说的。我没有vista，所以不知道是否work：
如果vista上同时安装了Excel 2003和Excel 2007的话就可以。如果
只有Excel 2003不行。不知道如果只有Excel 2007是否可以。
QueryInterface
TYPE
【在 w*********n 的大作中提到】
: 请问需要安装哪个版本的excel呢？
: 我刚装了一个MS office 2007， 还是报错
: 是不是需要装老版本的MS office 2003 excel?
: System.InvalidCastException: 无法将类型为“Excel.ApplicationClass”的 COM 对
: 象强制转换为接口类型“Excel._Application”。此操作失败的原因是对 IID 为“{
: 000208D5-0000-0000-C000-000000000046}”的接口的 COM 组件调用 QueryInterface
: 因以下错误而失败: 加载类型库/DLL 时出错。 (异常来自 HRESULT:0x80029C4A (TYPE
: _E_CANTLOADLIBRARY))。
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l**p
发帖数: 569 | 100 吆喝一声，可以支持TDAmeritrade了。
【在 s**j 的大作中提到】
: lisp,
: 如果你把软件改动的能支持TDAmeritrade数据后，能不能在版上吆喝一声，版上有几位
: 兄弟和我在等着用，谢谢。
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r***y
发帖数: 187 | 101 我使用的时候import和export之后没法load是怎么回事情？
scottrade trade log数据
ms excel 2003
xp 中文系统
net 3.5
【在 l**p 的大作中提到】
: 吆喝一声，可以支持TDAmeritrade了。
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l**p
发帖数: 569 | 102 你import之后有数据显示吗？如果import或者load都没有数据，
可能是中文系统的问题，因为load 中文系统的date可能有问题。
【在 r***y 的大作中提到】
: 我使用的时候import和export之后没法load是怎么回事情？
: scottrade trade log数据
: ms excel 2003
: xp 中文系统
: net 3.5
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v*******n
发帖数: 8995 | 103 楼主,怎么从etrade导出,
tradelog的数据啊?
我试了试从etrade导出的excel文件,好像不行
【在 l**p 的大作中提到】
: 你import之后有数据显示吗？如果import或者load都没有数据，
: 可能是中文系统的问题，因为load 中文系统的date可能有问题。
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l**p
发帖数: 569 | 104 i do not have etrade account. according to someone, here are steps:
1. log into your account, and click on the Trading & Portfolios tab and
then click on the Transaction History tab.
2. Click on the Transactions tab, select your Brokerage account, and then
click the Search Transactions button.
3. Select All Trades from the drop down Type box, Then enter a Date Range
and click the GO button.
4. then you might be able to save or download the file?
【在 v*******n 的大作中提到】
: 楼主,怎么从etrade导出,
: tradelog的数据啊?
: 我试了试从etrade导出的excel文件,好像不行
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w*********n
发帖数: 48 | 105 楼主，可以帮忙看看这个问题么？
我用的IB,每次用你的软件import IB的文件的时候，总是报错说
"Input string was not in a correct format"
我的IB文件就是在IB进入account management, 然后在Report management->tax forms
-> Gain/Loss summary worksheet 那个地方下载的，下载下来的文件的文件名叫
XXXXX.2009.fScheduleD.xls (XXXXX是account number)
是应该用这个文件来import么？
【在 l**p 的大作中提到】
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f*****8
发帖数: 2977 | 106 我是TD AMERITRADE 。要用 TRANSACTIONDATA 还是 GAIN/LOSS STATEMENT. 刚IMPORT
说 有错误，IGNORE 之后，一直在显示IMPORT ，IMPORT 需要很久吗？还是没戏。 XP
ＥＸＣＥＬ ２００３
包子谢楼主 |
f*****8
发帖数: 2977 | 107 这是ＩＭＰＯＲＴ一开始出现的信息
IMPORT
XP
【在 f*****8 的大作中提到】
: 我是TD AMERITRADE 。要用 TRANSACTIONDATA 还是 GAIN/LOSS STATEMENT. 刚IMPORT
: 说 有错误，IGNORE 之后，一直在显示IMPORT ，IMPORT 需要很久吗？还是没戏。 XP
: ＥＸＣＥＬ ２００３
: 包子谢楼主
|
s*****l
发帖数: 1265 | 108 Vista下的确需要run as administrator
多谢你提供的软件！
【在 l**p 的大作中提到】
: 看网上是这么说的。我没有vista，所以不知道是否work：
: 如果vista上同时安装了Excel 2003和Excel 2007的话就可以。如果
: 只有Excel 2003不行。不知道如果只有Excel 2007是否可以。
:
: QueryInterface
: TYPE
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l**p
发帖数: 569 | 109 IB应该是没有问题的，你的系统和Excel是什么版本？
forms
【在 w*********n 的大作中提到】
: 楼主，可以帮忙看看这个问题么？
: 我用的IB,每次用你的软件import IB的文件的时候，总是报错说
: "Input string was not in a correct format"
: 我的IB文件就是在IB进入account management, 然后在Report management->tax forms
: -> Gain/Loss summary worksheet 那个地方下载的，下载下来的文件的文件名叫
: XXXXX.2009.fScheduleD.xls (XXXXX是account number)
: 是应该用这个文件来import么？
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l**p
发帖数: 569 | 110 应该是gain/loss statement。发给我数据我可以帮你看看。
IMPORT
XP
【在 f*****8 的大作中提到】
: 我是TD AMERITRADE 。要用 TRANSACTIONDATA 还是 GAIN/LOSS STATEMENT. 刚IMPORT
: 说 有错误，IGNORE 之后，一直在显示IMPORT ，IMPORT 需要很久吗？还是没戏。 XP
: ＥＸＣＥＬ ２００３
: 包子谢楼主
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c*******n
发帖数: 1082 | 111 我是optionxpress，有同样的问题
【在 f*****8 的大作中提到】
: 这是ＩＭＰＯＲＴ一开始出现的信息
:
: IMPORT
: XP
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t**j
发帖数: 489 | 112 非常感谢，太方便了
BTW，vista下一定要到安装目录run as administrator，否则会出错 |
l**p
发帖数: 569 | 113 多谢！
【在 t**j 的大作中提到】
: 非常感谢，太方便了
: BTW，vista下一定要到安装目录run as administrator，否则会出错
|
w*********n
发帖数: 48 | 114 我的系统是英文xp
excel 2003
多谢
【在 l**p 的大作中提到】
: IB应该是没有问题的，你的系统和Excel是什么版本？
:
: forms
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k**b
发帖数: 476 | 115 I have encountered similar problem.
Some of the items under the "Description" is missing the brackets.
(in TDAmeritrade).
It will work if you manually added the brackets. e.g.
APV Jan 16 2010 180.0 Put, you can append (APV) to the last word.
Also, it initially produces two pages of output. I played with the
menu buttons, I got all pages of output, not sure the reason yet,
not reproducible.
【在 f*****8 的大作中提到】
: 这是ＩＭＰＯＲＴ一开始出现的信息
:
: IMPORT
: XP
|
a****b
发帖数: 3588 | 116 thanks!
【在 s*****l 的大作中提到】
: Vista下的确需要run as administrator
: 多谢你提供的软件！
|
y********g
发帖数: 311 | 117 我无法从SCOTTRADE下载TRANSACTION HISTORY. 按您以前贴子的步骤，
after "3. Select Comma Delimited (CSV) in the Download File Drop down box
and then click the GO button”，无法找到：“a popup window.” 所以无法“Left
-Click on Trade history records and save".
How to resolve this problem?
Thanks a lot.
【在 l**p 的大作中提到】
|
y********g
发帖数: 311 | 118 Problem has been solved. My computer blocked the pop-up window so I could
not see the option.
Left
【在 y********g 的大作中提到】
: 我无法从SCOTTRADE下载TRANSACTION HISTORY. 按您以前贴子的步骤，
: after "3. Select Comma Delimited (CSV) in the Download File Drop down box
: and then click the GO button”，无法找到：“a popup window.” 所以无法“Left
: -Click on Trade history records and save".
: How to resolve this problem?
: Thanks a lot.
|
y********g
发帖数: 311 | 119 刚发现一个严重错误：
我先UPLOAD SHAREBUILDER 的数据，再UPLOAD SCOTTRADE的数据，结果软件在合并这两
个数据库时，SCOTTRADE的数据出现错误：购入的股票日期和金额变成“售出的股票日
期和金额”；同样， “售出的股票日期和金额”变成“购入股票的日期和金额”。
急求化解这个错误！！！
谢谢！
【在 l**p 的大作中提到】
|
y********g
发帖数: 311 | 120 Hi, Lisp:
软件算出的结果比SCOTTRADE的1099表少683.48美元，怎么办？ |
|
|
y********g
发帖数: 311 | 121 Hi, Lisp:
软件算出的结果比SCOTTRADE的1099表少683.48美元，怎么办？经核查SCOTTRADE的GAIN/LOSS-REALIZED SUMMARY，发现好几笔交易被算为WASH SALE.目前SCOTTRADE 可以输出详细的
GAIN/LOSS-REALIZED 交易记录， 并存为CSV文件，是否应用此文档来产生报税的SCHEDULE D-1呢？
谢谢！ |
S******s
发帖数: 914 | 122 对scottrade的数据处理好像有问题，生成的表中很多买价和卖价正好反了。盈利和亏
损都反了。其他人是否遇到同样的问题？
【在 l**p 的大作中提到】
|
B*******r
发帖数: 14 | 123 我的broker是IB，用的软件是H&R Block 2009，就是以前的taxcut。load你的软件生成
的文件以后，wash sale的gain都变成负的了。还用你举的这个例子，wash sale变成了
-$100，而不是$100。这样是不是double了loss？
多谢你的软件！
【在 l**p 的大作中提到】
: 不懂BOA是怎么算wash sale的。
: wash sale应该是这样的。如果你交易loss了，但是如果卖的这天之前和之后30天内你
: 买了
: 同一个股票（或者option之类的），那么你报税的时候需要填一个wash sale
: adjustment。
: 比如说
: 3/30/09 you buy ABC cost $1000
: 3/31/09 you sell ABC profit $900 // you lose $100
: 4/2/09 you buy ABC cost $400
: schedule D 表应该这样：
|
k******g
发帖数: 31 | 124 Zecco 有同样问题: 生成的表中很多买价和卖价正好反了, 盈利和亏损都反了?!
【在 S******s 的大作中提到】
: 对scottrade的数据处理好像有问题，生成的表中很多买价和卖价正好反了。盈利和亏
: 损都反了。其他人是否遇到同样的问题？
|
k******g
发帖数: 31 | 125 I found the problem. Just re-order the trade records according to trade date
will solve the problem.
【在 k******g 的大作中提到】
: Zecco 有同样问题: 生成的表中很多买价和卖价正好反了, 盈利和亏损都反了?!
|
r******8
发帖数: 1486 | 126 在导入scottrade的数据的时候，一直说程序出现错误，我忽略了之后，就完成不了了.
. |
r******8
发帖数: 1486 | 127 我用的是vista,而且只有excel 2003, 所以never mind了，还是谢谢楼主 |
f****b
发帖数: 376 | 128 我用的是mb,可是我只看到money, quicken data format,不知道怎么能变成excel?
我copy html 里面的数据save 到excel里面，import 出现如下的错误， |
f****b
发帖数: 376 | 129 See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an
object.
at TradeManager.MBTradingDataModule.readBrokerTradingRecord(Array values)
at TradeManager.DataModule.readTradingLogs(Array values, String broker,
String year)
at TradeManager.MBTradingDataModule.readDataFromExcelFile(String broker,
String year, String |
l********k
发帖数: 613 | 130 有人用sogotrade倒入数据成功的马？可不可以说一下应该的格式我们可以改一下。
多谢了！ |
|
|
x****g
发帖数: 721 | |
r******8
发帖数: 1486 | 132 问下楼主，为什么我import, export都正常，然后再load的时候就会显示没有数据呢？
我用的是scottrade. |
b******u
发帖数: 3215 | 133 fuck,花了一个下午安装，发现软件启动不了，我操 |
f****b
发帖数: 376 | 134 有人用MBTrading倒入数据成功的马？可不可以说一下应该的格式我们可以改一下。
多谢了！我import以后 是空的，什么都没有 |
f****b
发帖数: 376 | 135 LZ终于回来啦，可以麻烦说一下options house怎么用吗？他们只有txf file 和pdf,不
知道怎么import, 我是MBtrading, optionshouse 都有所以需要combine 谢谢 |
j*a
发帖数: 14423 | 136 估计他是怨自己笨 运气不好 未必是骂你
【在 l**p 的大作中提到】
: 多谢！
|
l**p
发帖数: 569 | 137 这两个礼拜忙，收到不少站内信息和email问问题的，一直没有来得及
回答。如果你的问题还没有解决，可以再给我发Email，我这几天给你看看。 |
w*****o
发帖数: 421 | 138 same here :-(
【在 S******s 的大作中提到】
: 对scottrade的数据处理好像有问题，生成的表中很多买价和卖价正好反了。盈利和亏
: 损都反了。其他人是否遇到同样的问题？
|
f****b
发帖数: 376 | 139 LZ非常感谢你的回信，我只有发现optionshouse 有个 realized profit and loss
excel data, 下载之后可以import,我把它enclose in this email,麻烦您帮我看一下
是不是一个file,我想确认以下
MBTrading 的还是不行，他们可以下载好多个excel files,我不知道那个是您软件能接
受的，但是不论哪种，您软件都不能import
我 enclose拉两种，一个是从 profit and loss, 另一个是trade activity.
非常感谢您能帮我看一下。 |
x****g
发帖数: 721 | 140 有人用sogotrade倒入数据成功的马？可不可以说一下应该的格式我们可以改一下。
多谢了！我import以后 是空的，什么都没有 |
|
|
l**p
发帖数: 569 | 141 这是sogotrade的数据格式。好像每次问customer service要的数据都不一样，如果你
的格式跟这个不同，照着这个格式改一下就好了：
还有，如果你的broker不支持，可以选ExcelFile作为broker类型，然后填入数字。其
实每一种broker都可以按ExcelFile format填入。比如上个sogotrade的数据，是trade
log类型的（就是每行只有买/卖时间），
可以填入以下数字。Trade statement （就是每行同时有买和卖）的类似。
【在 x****g 的大作中提到】
: 有人用sogotrade倒入数据成功的马？可不可以说一下应该的格式我们可以改一下。
: 多谢了！我import以后 是空的，什么都没有
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l**p
发帖数: 569 | 142 试一下按trade date sort你的数据之后再import呢?
【在 w*****o 的大作中提到】
: same here :-(
|
a******e
发帖数: 472 | 143 Hi, could taxcut load your csv file?
【在 l**p 的大作中提到】
: 你的问题有点晕呀。
: 我的软件处理完excel数据后能产生.txf文件，然后你用taxcut import 我的.txf文
: 件。我的软件不能load taxcut的数据。
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c****2
发帖数: 1076 | 144 How do I download the excel trade log from TDAmeritrade? Thanks.
【在 l**p 的大作中提到】
|
