由买买提看人间百态

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Stock版 - 我的2017 option 总结
相关主题
一个月才赚了50块请教一个关于光买入call/put option的问题
推荐一下2011的道琼斯股吧 (转载)option的作用大,正确保管使用她,千万不要不对冲,预防暴涨和暴跌。
期权的问题问几个词的中文翻译:Call option, Put Option,
只做股票,功夫会了一半。请大家帮忙解惑一下option的一个问题
MM能发现option都握在谁手里么?国内的option叫啥名?期权?
这option什么意思介绍一个学习期权的链接
option trading 2个简单的问题:after-hours/pre-market求拜师
几个关于买入基金的问题请教大牛Options的Greeks的性质
相关话题的讨论汇总
话题: option话题: 期权话题: 运气话题: options话题: 去年
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1 (共1页)
m*****a
发帖数: 2609
1
背景:
2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
摘要:
去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
心得:
1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
relative performance(e.g. against S&P500),不能光说absolute earning。另外,
提醒各位,不要以为2018一定会重复去年的运气。
2. 跟版上风气不同,虽然买option,非常risky,我走了相对稳的路线,只买S&P500
big capital,另外,option的time period通常至少包括两个ER。
3. 不要看到收益就买,以前小打小闹出来的,看到赚了10%,20%就要卖。现在我一般是
100%,或者感觉实在涨不上去了,遇到瓶颈了才卖。
4. 控制每一单的量,每个option,不超过$3K,并且提醒自己,要输得起。
5. 多元化。我的股票都是随大流选的,比如technology(Googl MSFT), finance (JPM
, BAC), material (MMM, DWDP), consumer discretionary(AVTI), defence(LMT)等等
.没有什么特别的。
当然还有一些实战技巧,比如选什么,怎么选,这个也是需要practice的,我还没有好
的总结,但是感觉,与其站在岸上学游泳,不如下水来。我觉得,用的好的话,option
也可以是个很好的工具。当然那句话永远成立,风险和收益总是成正比。你期望高收益
就需要愿意承担高风险,没有那么多好事(其实去年真是一个好事年,我们已经是幸运
的了)。
2018展望:
我还会用option,因为根据time windows长短,strike price高低,option可以是高风
险,搞投机,也可以是(相对)低价格下买大量的长线,我其实就偏后者。2018年且行
且珍惜吧。好事不会长有。看网上的口气,上半年应该还能涨,下半年不好说。在Fed
把rate提高过高后,可能会抑制经济增长,从而导致recession。另外,这个迟迟不见
得correction总像一把剑在头上悬着,落下来是必然的,问题是when。
最后,抱歉的说句,这个版上评论的人(好吧,至少标题)都有点浮躁,觉得大家都理
性点就好了。股市是不适合冲动的,最好是你能买了就去过半年旅游那种才好,别太急
功近利(是的,虽然我买option,但我其实并没在“急功近利”地用,我很少买几周,
一个月那种option了)这也是其实过去一年里,我并没看这个版。现在也只是写给如我
一样的“青蛙”们。
上面写的肯定不全,但也八九不离十了。青蛙们还是要下水,自己去体会,但是也要注
意安全。
以上。
y******n
发帖数: 619
2
牛,学习...
s***o
发帖数: 2191
3
总结的不错,谢分享。
我去年搞的大部分options基本是赌博撞运气。最近一仗大败后刚把Hull的书拣回来打
算系统学习一下再战
S****l
发帖数: 2383
4

请问那本书可以学习options

【在 s***o 的大作中提到】
: 总结的不错,谢分享。
: 我去年搞的大部分options基本是赌博撞运气。最近一仗大败后刚把Hull的书拣回来打
: 算系统学习一下再战

s***o
发帖数: 2191
5
John Hull - Options, Futures and Other Derivatives
彪哥不久前还推荐过一个视频系列,应该能搜到

【在 S****l 的大作中提到】
:
: 请问那本书可以学习options

N**Z
发帖数: 1733
6
期待下文

【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景:
: 2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
: 摘要:
: 去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
: 也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
: 赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
: 心得:
: 1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提

q*******8
发帖数: 77
7
佩服,我前几天买了下周过期的spy的put,可想而知,到今天快归零了,4000多块钱呢
,心痛。大牛能指点一下,我怎么改变我的心态吗?总是认为大盘要跌,总想买了put
也许就能赚一大笔。

【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景:
: 2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
: 摘要:
: 去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
: 也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
: 赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
: 心得:
: 1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提

w*****e
发帖数: 931
8
赞,option的钱一定要是自己输的起的。我九月砸了40k买aapl的跌,三天后亏了14k,
仓皇退场。事后看再等两三天果子暴跌能赚80k.

【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景:
: 2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
: 摘要:
: 去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
: 也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
: 赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
: 心得:
: 1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提

T*******4
发帖数: 1406
9
做单腿还是组合?
[在 memajia (新一代) 的大作中提到:]
:背景:
:摘要:
:去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
:也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
:也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option
大赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
:心得:
:1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform
and
:no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提
:relative performance(e.g. against S&P500),不能光说absolute earning。另外,
:提醒各位,不要以为2018一定会重复去年的运气。
:..........
r*****e
发帖数: 7853
10
泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
相关主题
这option什么意思请教一个关于光买入call/put option的问题
option trading 2个简单的问题:after-hours/pre-marketoption的作用大,正确保管使用她,千万不要不对冲,预防暴涨和暴跌。
几个关于买入基金的问题请教大牛问几个词的中文翻译:Call option, Put Option,
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T*******4
发帖数: 1406
11
低买高卖。
[在 rosmile (Yo-Yo) 的大作中提到:]
:泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
m*****a
发帖数: 2609
12
谢谢各位回复,我也答复一下:
=========================
泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
//可能收益没你说的方法高,但是目前对我合适。我想往高了走,但是现在更好的方法
还没找到,所以就是call&call(想说put,但其实去年真的就是一个call接下一个call
。。。)
======================
做单腿还是组合?
//单腿,曾经坐过组合(主要是spread),但是发现多出来的腿不是帮助,却是累赘。当
然,这不是方法不好,而是我不会用。所以现在还是老实地退回来了。以后再慢慢学。
其实我也买了一本书(不是有名的,不推荐了),人懒,一直没看。。。
=================
赞,option的钱一定要是自己输的起的。我九月砸了40k买aapl的跌,三天后亏了14k,
仓皇退场。事后看再等两三天果子暴跌能赚80k.
//别说了,满眼都是泪啊。大家别光看贼吃肉,不知贼挨打。我买Qualcomm,当时一冲
动买了一万美元,信誓旦旦地等着升值。但再去年那个乌托邦般环境里,知道Broadcom
之前,你看看曲线,就是慢慢的摔啊,摔啊,就是一个绞肉机,value trap。最后,终
于磨了几个月,赔了80%?,认输了。一周后,Broadcom合并消息传出。心中无数草泥
马驰骋。。。类似的,还有一次也是头昏地买了Google的call,nnd也是一万(所以我
其实那个3K cap per trade做的也disciplined得不好),就是这个看起来绝对没错的
选择,去年有段时间就是也是慢慢往下摔,也是赔了一半多,卖了,后面,不说了。但
话说回来,如果因为这些就退却了,那些钱就真的loss了。反之,继续再里面混,就算
交学费,涨经验了。现在回头,总算净收入是正的。
===================
佩服,我前几天买了下周过期的spy的put,可想而知,到今天快归零了,4000多块钱呢
,心痛。大牛能指点一下,我怎么改变我的心态吗?总是认为大盘要跌,总想买了put
也许就能赚一大笔。
//你这个第一个是运气不好,跟大盘方向错了。去年很多bear就是这么被干掉的。但我
不认为任何人真有眼光,能预测一年的走势。所以看错方向不是主要问题,或者说是值
得后悔的。我个人赶紧是你的短线,给自己的机会太少,变成赌博了。
//每个人都是greedy的,买短的,买ER当然来钱快,但去钱也快。对于我们这种菜鸟,
你很难说一定能买对的。所以,就别难为自己,收敛一些贪心,买2个或整过的ER,也
许你买这个option,最后是错的,但是因为时间长,而股市总有起伏,波浪,你总能找
到一个合适的机会在自己可以接收的价格下出掉。
//说起来,我现在有个问题是不知道合适的时候止损。总是觉得自己终归会对,所以损
失的时候,不是见好就收而是总想等着翻身。结果利润慢慢就磨没,变成损失了。我认
为适当的等是应该的,但是什么是合理的等,什么是幻想,这个度我还掌握不好。
y******n
发帖数: 619
13
仔细看了又看 不适合我这种性格
还是全仓买 全仓卖 心情好控制
毕竟出了股 还有诗和远方
当然小博大 第一桶金 还是蛮好的
T*******4
发帖数: 1406
14
单腿能够长期稳定赚钱,我非常佩服。16年我做期权大赚,但17年全赔进去了。不过炒
过期权,对炒股票实在提不起兴趣。LOL
[在 memajia (新一代) 的大作中提到:]
:谢谢各位回复,我也答复一下:
:=========================
:泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
://可能收益没你说的方法高,但是对我合适。我想往高了走,但是现在方法还
:======================
:做单腿还是组合?
://单腿,曾经坐过组合(主要是spread),但是发现多出来的腿不是帮助,却是累赘。
当然,这不是方法不好,而是我不会用。所以现在还是老实地退回来了。以后再慢慢学
。其实我也买了一本书(不是有名的,不推荐了),人懒,一直没看。。。
:=================
:赞,option的钱一定要是自己输的起的。我九月砸了40k买aapl的跌,三天后亏了14k
,仓皇退场。事后看再等两三天果子暴跌能赚80k.
://别说了,满眼都是泪啊。大家别光看贼吃肉,不知贼挨打。我买Qualcomm,当时一
冲动买了一万美元,信誓旦旦地等着升值。但再去年那个乌托邦般环境里,知道
Broadcom之前,你看看曲线,就是慢慢的摔啊,摔啊,就是一个绞肉机,value trap。
最后,终于磨了几个月,赔了80%?,认输了。一周后,Broadcom合并消息传出。心中
无数草泥
:..........
I*******a
发帖数: 1124
15
我个人关于止损的心得:
要么就严格按纪律止损,5%,10%自己选好个能接受的范围;要么就完全不止损,死抱
死捂。熊市前种策略可能好些,现在的牛市,后面那种我觉得反倒好得多。

call

【在 m*****a 的大作中提到】
: 谢谢各位回复,我也答复一下:
: =========================
: 泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
: //可能收益没你说的方法高,但是目前对我合适。我想往高了走,但是现在更好的方法
: 还没找到,所以就是call&call(想说put,但其实去年真的就是一个call接下一个call
: 。。。)
: ======================
: 做单腿还是组合?
: //单腿,曾经坐过组合(主要是spread),但是发现多出来的腿不是帮助,却是累赘。当
: 然,这不是方法不好,而是我不会用。所以现在还是老实地退回来了。以后再慢慢学。

T*******4
发帖数: 1406
16
期权止损方式比股票灵活多了。
[在 Indilemma (Indilemma) 的大作中提到:]
:我个人关于止损的心得:
:要么就严格按纪律止损,5%,10%自己选好个能接受的范围;要么就完全不止损,死抱
:死捂。熊市前种策略可能好些,现在的牛市,后面那种我觉得反倒好得多。
:call
:☆ 发自 iPhone 买买提 1.24.04
m*****a
发帖数: 2609
17
在2017年的环境下,只要大方向对,其实call option肯定会赚的啊。所以我现在也不
确定,多少是我的智慧(如果有的话),多少是水涨船高。
你说的对,人都是greedy的,再稳妥的option也是比stock来(去)钱快啊。。。

【在 T*******4 的大作中提到】
: 单腿能够长期稳定赚钱,我非常佩服。16年我做期权大赚,但17年全赔进去了。不过炒
: 过期权,对炒股票实在提不起兴趣。LOL
: [在 memajia (新一代) 的大作中提到:]
: :谢谢各位回复,我也答复一下:
: :=========================
: :泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
: ://可能收益没你说的方法高,但是对我合适。我想往高了走,但是现在方法还
: :======================
: :做单腿还是组合?
: ://单腿,曾经坐过组合(主要是spread),但是发现多出来的腿不是帮助,却是累赘。

y******n
发帖数: 619
18
学到很多
感觉就是抽完大麻 吸烟啥的 可能就没意思啦
估计搞期权的 都是这样看待炒股的
T*******4
发帖数: 1406
19
就是就是。我现在的股票是投资。买了不卖。只炒期权。
[在 yeswecan (A9.1) 的大作中提到:]
:学到很多
:感觉就是抽完大麻 吸烟啥的 可能就没意思啦
:估计搞期权的 都是这样看待炒股的
y******n
发帖数: 619
20
牛...
[在 Taiji1994 (飞狐) 的大作中提到:]
:就是就是。我现在的股票是投资。买了不卖。只炒期权。
相关主题
请大家帮忙解惑一下option的一个问题求拜师
国内的option叫啥名?期权?Options的Greeks的性质
介绍一个学习期权的链接有 玩 A 股的 吗? 怎么整? 最好 是 期权的 经验?
进入Stock版参与讨论
s***o
发帖数: 2191
21
不是吧?long options最多是把premium赔光,short options,尤其是naked,风险就
大多了

【在 r*****e 的大作中提到】
: 泼个冷水,options是用来卖的,不是买,除非你水平很高或者运气很好
r*****8
发帖数: 538
22
小散玩裸put和裸call基本最后都是归零。和赌博没什么差别。而且人贪婪的本性就是
很难做好风控,如果几把压中乐乐,赌注会越下越大,最后都是玩完。
r*****8
发帖数: 538
23
小散玩裸put和裸call基本最后都是归零。和赌博没什么差别。而且人贪婪的本性就是
很难做好风控,如果几把压中乐乐,赌注会越下越大,最后都是玩完。
E***r
发帖数: 1037
24
options 的 moving parts 太多,可以非常保守,也可以非常激进;有一千种招式赚钱
,也有一千种招式shoot yourself in the foot,or wipe out your accounts;有人
的 portfolio 比大盘还稳,有人每天不上下震荡个50%不舒服斯基、失去了慢慢
compound 的耐心。
h********e
发帖数: 1972
25
我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧,没数过。最早5年一开始总是买put赌
世界末日,自然结果是很清楚的。后来学乖了,赌er,结果也是可想而知。最后静下心
来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的,如果熊市
那就黄了。
当然option讲究的很,快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%,也就
是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股,这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
。其次是入点问题,没买到局部底部的call是很贵的,一般经不起盘整。有时候洗盘就
能造成30%-50%的损失,这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
了,恭喜你,胜率起码90%,因为涨一波以后,卖掉一小半就0成本了,爱怎么玩怎么玩
。入点如果错了,在盘整,我也没办法,这时候只有信念或者加仓了,所以选股很重要
,千万别搞垃圾弱势股。我玩option的理由很简单,比如操baba或者女大,这种高位大
龙股,如果用正股买,收益小,风险极大,跳水幅度都很凶,虽然你会安慰自己,龙骨
这都是吓人的,其实是洗盘,每天5%常有的事儿,庄家太狠。但是真的你说1000股女大
,20万,跌个10%不心疼?这时候你会想了,10%啊 2万啊,够买10来手6个月的期权了
。恭喜你就入坑了。
期权有很多进阶技巧,比如组合。买一种肯定不划算的,因为赌博也是要分批分回报压
住。比如如果想买10手baba 180的期权,就应该买8手180然后分出剩下的20%去买
200strike的。还有更多复杂的就因人而异了。如果要说最重要的心得,还是两句话,
仓位要小,股票大方向要对。千万别指望弱势股反弹。
m*****a
发帖数: 2609
26
谢谢大牛意见。
我也非常同意你说的“最后静下心来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛
市基本50%胜率是有的,如果熊市那就黄了。”如果不是去年整体大牛市,我这种菜鸟
很可能发的就是教训贴,哭自己赔了几万,或者就不出声丢人了。
对您的意见,我虚心听取,路还长,一点点学吧。但是option这种杠杆(以小博大)的
作用,对于想从平常人折腾到有点钱的人还是很重要的,光靠passive index +
compound的效果只能小赚。希望在大环境变恶劣前,自己能多学些。目前我还是凭直觉
在选股,看看曲线(=TA的原始阶段)。如果有机会,我也希望能有些系统的做法,能
在方法上提高自己的胜率。不过人懒,还没怎么去干。sigh。
对菜鸟说的就是,别轻易放弃option(另外一个总结贴里看到那个3X ETF,其实跟我的
option思路似乎一致的,都是适当的提速,但也别变成赌博),至于方法,其实与其等
别人来教,不如自己下水。就如同游泳,有人说呼吸重要,有人说腿重要,有人说手重
要,事实是都重要。你某个过关了,其他不过关的就变重要了。要想整体过关,就是练
啊练啊。

【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧,没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日,自然结果是很清楚的。后来学乖了,赌er,结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的,如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很,快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%,也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股,这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题,没买到局部底部的call是很贵的,一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失,这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了,恭喜你,胜率起码90%,因为涨一波以后,卖掉一小半就0成本了,爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了,在盘整,我也没办法,这时候只有信念或者加仓了,所以选股很重要

m*****a
发帖数: 2609
27
针对大牛说的,我也说下自己的感觉。菜鸟也罢,大牛也罢,权且看看。
“当然option讲究的很,快准狠”
//目前我其实是一种变相买股票的心理,所以目前速度上不是很快。我最近懒,经常买
超过一年长的call。是的,很贵,但是也相对(菜鸟注意,仅仅是相对)变化小点,跟
短的70%欺负相比,我这边30%浮动。对于大牛市的现在,挺管用。以后风向变了再说。
“整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%”
//我目前是全仓。。。因为我很greedy,希望钱增长快。当然,另一方面,我也做了清
零的准备,(好吧,精神上感觉)自己输得起。
“不要买坑爹的弱势股”
//can't agree more。菜鸟们,你们不是牛人,别碰那些penny stock,少碰high
violatile的stocks,包括NVDA,AMD。greedy同时还要smart,别做成赌徒。
“其次是入点问题”
//嗯,我这个也不是掌握得很好。去年大牛市可能掩盖了自己的缺陷。没有绝对的好还
是不好的股票,关键就是你在什么时候入。当然,如果你能眼光放长远,是投资而不是
短期trading,你的入点重要性会下降。不过这种情况下,买股票就比买option合适。
因为股票经得起等,option耗不起啊,还没有什么dividend平衡下心理。
“期权有很多进阶技巧,比如组合”
//这是我下一步要做的,看到前面有人推荐John Null的书,大牛你也认为这本是合适
的进阶书?

【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧,没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日,自然结果是很清楚的。后来学乖了,赌er,结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的,如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很,快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%,也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股,这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题,没买到局部底部的call是很贵的,一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失,这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了,恭喜你,胜率起码90%,因为涨一波以后,卖掉一小半就0成本了,爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了,在盘整,我也没办法,这时候只有信念或者加仓了,所以选股很重要

h********e
发帖数: 1972
28
我就回答你2点,
1)全仓搞期权期待账户翻倍要不得。这个是外婆的捷径。心态最重要,没有心态不可
能赢。万一下周一暴跌5%然后继续盘整一个月你说咋办,是走是留?有子弹才重要。不
过如果你12月初科技股大跌熬过来了,说明有一定功力。
2)看书?不看书。期权定价理论都是虚的。具体价格和入点如果你是玩长线的不在乎
早上买还是下午买,但是底部初期和底部晚期价格还是能差个20%的同样的strike,这
点要稍微把握下。还是搞好股票本身的TA和FA是关键,这两个分析都是有用的,但不要
迷信单独的几个指标,需要结合使用。很多人是因为有了持仓采用TA说服自己,这种心
态要不得。
m****r
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29

赞。

【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧,没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日,自然结果是很清楚的。后来学乖了,赌er,结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的,如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很,快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%,也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股,这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题,没买到局部底部的call是很贵的,一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失,这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了,恭喜你,胜率起码90%,因为涨一波以后,卖掉一小半就0成本了,爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了,在盘整,我也没办法,这时候只有信念或者加仓了,所以选股很重要

c********t
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30
你这个总结还是基于运气的,看不到概率上有啥优势。运气这东西很难保证总有。

【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景:
: 2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
: 摘要:
: 去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
: 也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
: 赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
: 心得:
: 1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提

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option其实就是睹,,,不要讲投资推荐一下2011的道琼斯股吧 (转载)
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一个月才赚了50块只做股票,功夫会了一半。
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c********t
发帖数: 1756
31
厉害👍

【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧,没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日,自然结果是很清楚的。后来学乖了,赌er,结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的,如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很,快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%,也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股,这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题,没买到局部底部的call是很贵的,一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失,这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了,恭喜你,胜率起码90%,因为涨一波以后,卖掉一小半就0成本了,爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了,在盘整,我也没办法,这时候只有信念或者加仓了,所以选股很重要

T*******4
发帖数: 1406
32
说得很对,我17年期权的亏损一多半都是亏在盘整。
对付不了盘整的期权策略,还有很大改进空间。
[在 hellobruce (大熊蛙 水上漂) 的大作中提到:]
:我就回答你2点,
:1)全仓搞期权期待账户翻倍要不得。这个是外婆的捷径。心态最重要,没有心态不可
:能赢。万一下周一暴跌5%然后继续盘整一个月你说咋办,是走是留?有子弹才重要。
不过如果你12月初科技股大跌熬过来了,说明有一定功力。
:早上买还是下午买,但是底部初期和底部晚期价格还是能差个20%的同样的strike,这
:点要稍微把握下。还是搞好股票本身的TA和FA是关键,这两个分析都是有用的,但不
要迷信单独的几个指标,需要结合使用。很多人是因为有了持仓采用TA说服自己,这种
心态要不得。
n*******s
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33
大熊哇给的都是金玉良言
粗俗点说,玩股票你需要有edge beat 90%的herd, option 需要99%,futures need 99
.9%, 或者说玩后两个需要 unique talent
不过个人觉得,牛市里玩六个月牛股的单边call,基本不太可能输,也没啥好总结的。
s***o
发帖数: 2191
34
发现熊娃大牛了。傻蛋还没找到

99

【在 n*******s 的大作中提到】
: 大熊哇给的都是金玉良言
: 粗俗点说,玩股票你需要有edge beat 90%的herd, option 需要99%,futures need 99
: .9%, 或者说玩后两个需要 unique talent
: 不过个人觉得,牛市里玩六个月牛股的单边call,基本不太可能输,也没啥好总结的。

m****i
发帖数: 18
35
建议先学下数据分析再玩期权,可以直接告诉你,有很多时候mm的期权定价都有问题。
还是那句话,会编程最好,直接上程序从分析期权定价错误。
现在小学生都会编程了,再过15年,这帮孩子长大搞金融,股票市场上几乎个个都散户
都会数据分析和编程,你不会你就要挨打。
k****e
发帖数: 2758
36
asdfasfwhatssdfdfup

【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景:
: 2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
: 摘要:
: 去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
: 也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
: 赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
: 心得:
: 1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提

m*****a
发帖数: 2609
37
大牛,如果不看书,怎么会更理性分析,使用那些复杂的技巧(spread, strech, etc.
)呢?我知道了哪些,而且自己傻傻地用了,结果没起到帮助,到成了liability。

【在 h********e 的大作中提到】
: 我就回答你2点,
: 1)全仓搞期权期待账户翻倍要不得。这个是外婆的捷径。心态最重要,没有心态不可
: 能赢。万一下周一暴跌5%然后继续盘整一个月你说咋办,是走是留?有子弹才重要。不
: 过如果你12月初科技股大跌熬过来了,说明有一定功力。
: 2)看书?不看书。期权定价理论都是虚的。具体价格和入点如果你是玩长线的不在乎
: 早上买还是下午买,但是底部初期和底部晚期价格还是能差个20%的同样的strike,这
: 点要稍微把握下。还是搞好股票本身的TA和FA是关键,这两个分析都是有用的,但不要
: 迷信单独的几个指标,需要结合使用。很多人是因为有了持仓采用TA说服自己,这种心
: 态要不得。

c******g
发帖数: 1611
38
刚读了主贴 写的相当好

【在 m*****a 的大作中提到】
: 背景:
: 2016年的年初,我开始了我的Option之旅,开门红,几千块钱几天内赚了一万(http://www.mitbbs.com/article_t/Stock/36544075.html),兴奋地上版上来显摆显摆。很快,我就不见了踪迹(read:一万块又没了),你懂的。。。我现在来了(read:又赚了些),你懂的。。。我可能又会消失(可能又全陪),你懂的。。。所以下面的,对与不对,各位看官就当茶余饭后消遣,当然也欢迎点评。
: 摘要:
: 去年在整体牛市,S&P闭着眼睛都21%,真是想赔太难了。我的主账户净利润在50%?,
: 也就是大概五万多。401K和HSA什么的也有,但是因为基本长线,我个人参与的不多,
: 也有20%~30%(说实话,大家如果啥都不做,应该都是这个范围)。但是跟很多option大
: 赚,然后大赔,然后说今生不再碰option的不同,我还在碰,应该说之碰。
: 心得:
: 1.2017年有运气,而且是狗屎运(trump's deregulation and later tax reform and
: no big crisis+worldwide recovery)。所以过去一年吹牛赚了多少的人应该提

b*d
发帖数: 3069
39
bruce怎么解决买长期option的大spread问题?

【在 h********e 的大作中提到】
: 我操option有7年了。这两年赚了大概几十万吧,没数过。最早5年一开始总是买put赌
: 世界末日,自然结果是很清楚的。后来学乖了,赌er,结果也是可想而知。最后静下心
: 来开始long 权重股3-6个月的期权。这种策略遇到牛市基本50%胜率是有的,如果熊市
: 那就黄了。
: 当然option讲究的很,快准狠。而且整个option仓位不能超过你的资产的5%-7%,也就
: 是经得起清零。这样才拿的住。首先是选股,这是炒股基本技巧。不要买坑爹的弱势股
: 。其次是入点问题,没买到局部底部的call是很贵的,一般经不起盘整。有时候洗盘就
: 能造成30%-50%的损失,这就看你最后有没有能耐拿住或者加仓拿下来了。入点如果对
: 了,恭喜你,胜率起码90%,因为涨一波以后,卖掉一小半就0成本了,爱怎么玩怎么玩
: 。入点如果错了,在盘整,我也没办法,这时候只有信念或者加仓了,所以选股很重要

h********e
发帖数: 1972
40
spread大没办法,跟你的盈利比起来,那点spread是小意思。你用个比bid大的limit
order一点一点抬上去买,一般不是很亏。期权上面的market maker一把一把的,竞争
很激烈,你的单子如果他们的模型稍微觉得能赚钱,他们竞相都会吃掉的。所以不用担
心你亏太多。
为啥书没用,从组合多腿来说那些技巧是给机器用的,人操作错误极多,无法精确控制
。稍微少几个点,就错光了。当然2个腿之类的还是能应付的。我觉得还是从个股出发
,一定要对underlying的股票有很深的理解才能真的买好组合。你的大脑是最好的模型
,也是唯一你可以信任的。
另一方面从定价理论来说是由于市场基本已经达到均衡了,所以书上的内容基本已经反
映到价格了,书也就没用了。
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w**k
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41



【在 h********e 的大作中提到】
: spread大没办法,跟你的盈利比起来,那点spread是小意思。你用个比bid大的limit
: order一点一点抬上去买,一般不是很亏。期权上面的market maker一把一把的,竞争
: 很激烈,你的单子如果他们的模型稍微觉得能赚钱,他们竞相都会吃掉的。所以不用担
: 心你亏太多。
: 为啥书没用,从组合多腿来说那些技巧是给机器用的,人操作错误极多,无法精确控制
: 。稍微少几个点,就错光了。当然2个腿之类的还是能应付的。我觉得还是从个股出发
: ,一定要对underlying的股票有很深的理解才能真的买好组合。你的大脑是最好的模型
: ,也是唯一你可以信任的。
: 另一方面从定价理论来说是由于市场基本已经达到均衡了,所以书上的内容基本已经反
: 映到价格了,书也就没用了。

Y*********i
发帖数: 713
42
顶上来给青蛙牛蛙们复习下
S********r
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43
大牛们有什么期权数据/技术分析的书可以推荐的么?多谢!
S********r
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44
好帖子.......


: 顶上来给青蛙牛蛙们复习下



【在 Y*********i 的大作中提到】
: 顶上来给青蛙牛蛙们复习下
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