f********f
发帖数: 290 | 1 小白问题
USO K-1 Tax form用来干什么？我已经用E trade信息报过税了啊
去年买了点，亏了些钱，需要用这个表么？另外，TurboTax Premium可以处理这个表么
？多谢 |
L***s
发帖数: 1148 | 2 USO transactions are reported on 1099-B as non-covered securities, without
any cost basis. How did you figure out your cost basis when you "用E trade
信息报过税了"?
You shall instead use K-1 to report your USO income/PL. Just follow
TurboTax's instructions to enter the numbers on your K-1: they will be
populated to corresponding forms.
https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=71111 |
c*******e
发帖数: 621 | 3 E trade要么没report,要么当成普通etf report了。
你应该用k1上的信息报税 （比如1099上你uso亏了1000, k1上你uso亏了900,两者是不
能叠加的）
应该照k1报税
USO K1上应该大部分是1256 contract，所以tax form有这么一栏，收益是60% long
term 40% short term
【在 f********f 的大作中提到】
: 小白问题
: USO K-1 Tax form用来干什么？我已经用E trade信息报过税了啊
: 去年买了点，亏了些钱，需要用这个表么？另外，TurboTax Premium可以处理这个表么
: ？多谢
|
l*******2
发帖数: 2550 | 4 我刚看了这个video，
https://www.youtube.com/watch?v=VzEkKAqMhc8
比较复杂啊，探讨一下，因为我有大量UCO， 不知道我报的对不对
我的UCO， td ameritrade的处理是，报告给我proceeds and cost, but not reported
to IRS
但是另外一个账号， fidelity的，则是proceeds and cost are reported to IRS
我看了视频的理解是这样：
譬如我买了UCO成本5000块，年底账面价值1万块， 我卖掉3000块，还有7000块
FIDELITY会显示卖掉3000， 成本1500， 盈利1500，
UCO的K 1则表示，利润5000， 但是withdraw 3000, 还剩7000在账户里
所以根据上面那个视频，我要录入K 1， 5000块利润全部要纳税， 但是， 我卖掉的
3000不是FIDELITY显示的1500成本，我要去根据K 1里widrawal amount 3000去调整我
的fidelity， 所以fidelity 那里，要报卖掉3000， 成本3000， 盈利 0， 实际上好
像还是有些数额小差距，不大懂为啥。 |
c****f
发帖数: 1102 | 5 我不知道 我找会计搞定的 这东西自己搞真的吃太饱 |
l*******2
发帖数: 2550 | 6 你别说，是有点复杂，我自己是会计背景，不是会计背景的， 我也建议找CPA， don't
mess up with IRS, 要是查个几年税够烦的
而且这个东西自己报，容易重复报收入，说不定冤枉多交税。
【在 c****f 的大作中提到】
: 我不知道 我找会计搞定的 这东西自己搞真的吃太饱
|
c*******e
发帖数: 621 | 7 如果你找的不是专门弄stock trading tax的CPA，还是要自己搞明白的。
很多CPA直接按照1099和k1报税，这样对fidelity就重复计算了。
精通stock trading tax的CPA是很少的。我湾区问了一圈，比如USO，GLD的option应该
按equity option报税还是1256 contract报税，CPA都不愿给确定的答案（网上说法也
不一样，券商处理也不一样），而是建议我1099怎么report就怎么报，而不愿去
override 1099.
如果你有精通stock trading CPA麻烦推荐一下。
【在 c****f 的大作中提到】
: 我不知道 我找会计搞定的 这东西自己搞真的吃太饱
|
c*******e
发帖数: 621 | 8 看下这个讨论
https://ttlc.intuit.com/community/business-taxes/discussion/re-uso-etf-
partnership-k-1/01/2168816/highlight/true
reported
【在 l*******2 的大作中提到】
: 我刚看了这个video，
: https://www.youtube.com/watch?v=VzEkKAqMhc8
: 比较复杂啊，探讨一下，因为我有大量UCO， 不知道我报的对不对
: 我的UCO， td ameritrade的处理是，报告给我proceeds and cost, but not reported
: to IRS
: 但是另外一个账号， fidelity的，则是proceeds and cost are reported to IRS
: 我看了视频的理解是这样：
: 譬如我买了UCO成本5000块，年底账面价值1万块， 我卖掉3000块，还有7000块
: FIDELITY会显示卖掉3000， 成本1500， 盈利1500，
: UCO的K 1则表示，利润5000， 但是withdraw 3000, 还剩7000在账户里
|
l*******m
发帖数: 1096 | 9 k-1说明你是你投资公司的partner, 可k-1有个好处loss没有limit
：小白问题
：USO K-1 Tax form用来干什么？我已经用E trade信息报过税了啊 |
c*******e
发帖数: 621 | 10 我来讲讲我的例子（数字做简化）
花5k买了DBO的call，到期时in money,所以以100K买了10000股DBO（市场价应该是106k
左右），然后以90k卖掉了，实际亏损15k
（其实是做了tax loss harvarst,买了其他石油股）
k1上显示capitall contributed 100k(竟然不是106k），总共亏了25k（-$24.8k是11c
1256 contract,-$250是13w portfolio deduction，也等于20B investment expense,
+$50是20a investment income.
1099上显示我亏15k
所以我报税：
-24.8k是contract 1256 亏损 - 报在form 6781 line 1
$150是13w portfolio deduction,也是20B investment expense -- 说明特别写了20B
包括13W，我报在Form 4952, line1 investment expense -- 如果你有其他的，比如
margin interest cost,也加在这里。
$50是20a investment income.-- 说明写的是“Form 4952，line 4a” --你有其他
investment income比如dividend也报在这里。
-15k-(-24.8k)+150 = 9.95k是你8949 capital gain
综上， 9.95k capital gain - 150 investment expense - 24.8k contract 1256
loss = 15k实际loss,两者是匹配的。
****非tax advice,我会以以上数字跟CPA讨论。
reported
【在 l*******2 的大作中提到】
: 我刚看了这个video，
: https://www.youtube.com/watch?v=VzEkKAqMhc8
: 比较复杂啊，探讨一下，因为我有大量UCO， 不知道我报的对不对
: 我的UCO， td ameritrade的处理是，报告给我proceeds and cost, but not reported
: to IRS
: 但是另外一个账号， fidelity的，则是proceeds and cost are reported to IRS
: 我看了视频的理解是这样：
: 譬如我买了UCO成本5000块，年底账面价值1万块， 我卖掉3000块，还有7000块
: FIDELITY会显示卖掉3000， 成本1500， 盈利1500，
: UCO的K 1则表示，利润5000， 但是withdraw 3000, 还剩7000在账户里
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f********f
发帖数: 290 | 11 多谢各位大牛的回答！
看了半天，就是要把加上"cumulative Adjustments to Basis" to cost bais of 1099
-B。但是我还有两个问题：
1）大家的USO merge 8 to 1 去年有没有不能整除的股票？对我来说，0。875只股票是
这样的。K－1里有这个，但是我的E trade没有啊，我也不记得收到过这笔钱。不知道
需要单独报1099-B?那么cost basis is?
2）如果我买卖了很多次USO，那么我的8949里就有很多次记录（TurboTax 说不应该
merge成一条记录）， 但是K-1里只有所有USO在一起的adjustments, 那么随便找一条
记录来调整cost basis?
thanks a billion! |
c*******e
发帖数: 621 | 12 USO除了k1,有没有在信里还提供你2020 sales schedule?
我的DBO提供了。
1099
【在 f********f 的大作中提到】
: 多谢各位大牛的回答！
: 看了半天，就是要把加上"cumulative Adjustments to Basis" to cost bais of 1099
: -B。但是我还有两个问题：
: 1）大家的USO merge 8 to 1 去年有没有不能整除的股票？对我来说，0。875只股票是
: 这样的。K－1里有这个，但是我的E trade没有啊，我也不记得收到过这笔钱。不知道
: 需要单独报1099-B?那么cost basis is?
: 2）如果我买卖了很多次USO，那么我的8949里就有很多次记录（TurboTax 说不应该
: merge成一条记录）， 但是K-1里只有所有USO在一起的adjustments, 那么随便找一条
: 记录来调整cost basis?
: thanks a billion!
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f********f
发帖数: 290 | 13 我也有。那么咱么操作？自己加一条1099－B的transaction么？
units sold: 0.875
purchase price: 35
cumulative adj to basis: -38
cost basis: -3 ????
what's corrected basis to input in 1099-B then?
thanks!
【在 c*******e 的大作中提到】
: USO除了k1,有没有在信里还提供你2020 sales schedule?
: 我的DBO提供了。
:
: 1099
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c*******e
发帖数: 621 | 14 那不是每次买入、卖出有一条自己的cumulative adj to basis？可以对应8949里多条
记录了啊
至于合股，你查查记录，是不是帮你Liquid了，就是散股帮你卖掉了
【在 f********f 的大作中提到】
: 我也有。那么咱么操作？自己加一条1099－B的transaction么？
: units sold: 0.875
: purchase price: 35
: cumulative adj to basis: -38
: cost basis: -3 ????
: what's corrected basis to input in 1099-B then?
: thanks!
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j**********3
发帖数: 595 | 15 在turbotax上填cost（1e)的时候是不是直接填K-1表上第六栏 （cost basis）？而不
是第四栏（purchase price?)
谢谢
trade
【在 L***s 的大作中提到】
: USO transactions are reported on 1099-B as non-covered securities, without
: any cost basis. How did you figure out your cost basis when you "用E trade
: 信息报过税了"?
: You shall instead use K-1 to report your USO income/PL. Just follow
: TurboTax's instructions to enter the numbers on your K-1: they will be
: populated to corresponding forms.
: https://www.bogleheads.org/forum/viewtopic.php?t=71111
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f********f
发帖数: 290 | 16 对啊，确实帮我卖掉了。我需要报税么？问题是cost basis是什么？我的broker那里看
不到这个交易。USO不应该给我1099－B么？
thanks!!!
【在 c*******e 的大作中提到】
: 那不是每次买入、卖出有一条自己的cumulative adj to basis？可以对应8949里多条
: 记录了啊
: 至于合股，你查查记录，是不是帮你Liquid了，就是散股帮你卖掉了
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c*******e
发帖数: 621 | 17 你可以打k1上的电话问问，我打电话问了，他们会解答的。
【在 f********f 的大作中提到】
: 对啊，确实帮我卖掉了。我需要报税么？问题是cost basis是什么？我的broker那里看
: 不到这个交易。USO不应该给我1099－B么？
: thanks!!!
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d********f
发帖数: 43471 | 18 https://ttlc.intuit.com/community/business-taxes/discussion/uso-etf-
partnership-k-1/00/284493
【在 f********f 的大作中提到】
: 小白问题
: USO K-1 Tax form用来干什么？我已经用E trade信息报过税了啊
: 去年买了点，亏了些钱，需要用这个表么？另外，TurboTax Premium可以处理这个表么
: ？多谢
|
d********f
发帖数: 43471 | 19 cpa在这些事情根本不会是专家，不要太迷信cpa.
106k
11c
,
【在 c*******e 的大作中提到】
: 我来讲讲我的例子（数字做简化）
: 花5k买了DBO的call，到期时in money,所以以100K买了10000股DBO（市场价应该是106k
: 左右），然后以90k卖掉了，实际亏损15k
: （其实是做了tax loss harvarst,买了其他石油股）
: k1上显示capitall contributed 100k(竟然不是106k），总共亏了25k（-$24.8k是11c
: 1256 contract,-$250是13w portfolio deduction，也等于20B investment expense,
: +$50是20a investment income.
: 1099上显示我亏15k
: 所以我报税：
: -24.8k是contract 1256 亏损 - 报在form 6781 line 1
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f********f
发帖数: 290 | 20 十分感谢！
我打了USO和E trade电话，两边都说这笔钱跟自己无关。。然后我也找不到我存过这笔
钱，算了，IRS来找再说了，不到20块钱。
另外USO网站上竟然有可以import into TurboTax的K-1 file...早知道就导入了
多谢了
【在 c*******e 的大作中提到】
: 你可以打k1上的电话问问，我打电话问了，他们会解答的。
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L***s
发帖数: 1148 | 21 以后不想收K-1的话，可以考虑OILK。
OILK之于USO，就像PDBC之于DBC，RJA之于DBA，
performance相似，expense+spread也类似，但报税不用K-1。
一般而言 ETN 都不会发K-1的。 |
p*********r
发帖数: 7944 | 22 叠加了又能奈我何？
查税？又不是故意逃税，说不定还是IRS赚了。
不需要那么复杂。 |
p*********r
发帖数: 7944 | 23 这些条款就是庙里的菩萨，虽受人祭拜，但绝无灵验。
砸过稀巴烂就好。 |
