J******4
发帖数: 333 | 1 请问在QuickBooks如何冲销同一个既是customer又是vendor的A/R和A/P
谢谢! |
J******4
发帖数: 333 | 2 一个高手都没有吗?
【在 J******4 的大作中提到】
: 请问在QuickBooks如何冲销同一个既是customer又是vendor的A/R和A/P
: 谢谢!
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y********e
发帖数: 8315 | 3 没用过quickbooks的掩面跑开
【在 J******4 的大作中提到】
: 一个高手都没有吗?
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C*********i
发帖数: 543 | 4 作JE来offset.
【在 J******4 的大作中提到】
: 请问在QuickBooks如何冲销同一个既是customer又是vendor的A/R和A/P
: 谢谢!
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J******4
发帖数: 333 | 5 我知道这个方法,比如编造一个没有发生的中间帐户(比如 petty cash or bank
account),debit Petty Cash, credit A/R, then debit A/P, credit Petty Cash. 但
我觉得这个方法不够专业,应该会有更好的方法,但我就是想不起来.
【在 C*********i 的大作中提到】
: 作JE来offset.
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C*********i
发帖数: 543 | 6 AR/AP当初是怎么计的,现在就怎么反过来记,不需要中间帐户.
【在 J******4 的大作中提到】
: 我知道这个方法,比如编造一个没有发生的中间帐户(比如 petty cash or bank
: account),debit Petty Cash, credit A/R, then debit A/P, credit Petty Cash. 但
: 我觉得这个方法不够专业,应该会有更好的方法,但我就是想不起来.
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J******4
发帖数: 333 | 7 A/R is recorded by creating invoice and A/P is recorded by entering bill.
Therefore, we cannot use that way you mentioned.
【在 C*********i 的大作中提到】
: AR/AP当初是怎么计的,现在就怎么反过来记,不需要中间帐户.
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C*********i
发帖数: 543 | 8 When you enter a bill,
In vendor center:
Expense
AP
Make JE
AP
Expensse
then you go to pay bill, You choose the AP bill , you will see a credit. You
choose to set the credit, it will show zero balance.
As as AR. |
C*********i
发帖数: 543 | 9 Making a JE is the only way to do it. |
J******4
发帖数: 333 | 10 Thank you. I will try it. But usually every bill or invoice has many items,
therefore ....
【在 C*********i 的大作中提到】
: Making a JE is the only way to do it.
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A******7
发帖数: 1920 | 11 不冲销不行吗？ 用两个credit memo各自offset |
z****i
发帖数: 19707 | 12 你A/P用哪个帐户,那么你A/R就用什么帐户.你可以做一个TEST. 很简单. |
t********s
发帖数: 265 | 13 能具体点吗？比如举个例子？谢谢。
【在 z****i 的大作中提到】
: 你A/P用哪个帐户,那么你A/R就用什么帐户.你可以做一个TEST. 很简单.
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z****i
发帖数: 19707 | 14 一般不用JE去做,
因为原始不是JE.
原始是什么就用什么去修改,比如:你用A/P就用A/P去修改.
同理:你的A/P和A/R,在相同的环境中去修改. |
z****i
发帖数: 19707 | 15 QUICKBOOK有时候不符合会计制度,不用DELETE,不用冲削,就直接修改. |
J******4
发帖数: 333 | 16 不存在修改的问题,你不得不保持它们各自的原始交易记录.
【在 z****i 的大作中提到】
: QUICKBOOK有时候不符合会计制度,不用DELETE,不用冲削,就直接修改.
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J******4
发帖数: 333 | 17 感觉这个方法比其它的好一些,但应该不是最正确的,因为通常CREDIT MEMO表示退货或
损坏时所采取的步骤,如果这样就改变了交易的实质了,因为与同一家公司的买进和卖出
都实际发生了,并没有退货或损坏.
【在 A******7 的大作中提到】
: 不冲销不行吗？ 用两个credit memo各自offset
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J******4
发帖数: 333 | 18 已经出现不少高手了,但还在等待最厉害的高手出现.
【在 J******4 的大作中提到】
: 感觉这个方法比其它的好一些,但应该不是最正确的,因为通常CREDIT MEMO表示退货或
: 损坏时所采取的步骤,如果这样就改变了交易的实质了,因为与同一家公司的买进和卖出
: 都实际发生了,并没有退货或损坏.
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t****4
发帖数: 625 | 19 JE吧，请有权限的上级签字与SUPPORTING DOC一起存档 |
C*********i
发帖数: 543 | 20 Better not to revise any original entry after close the book.
【在 z****i 的大作中提到】
: QUICKBOOK有时候不符合会计制度,不用DELETE,不用冲削,就直接修改.
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j******h
发帖数: 592 | |
J******4
发帖数: 333 | |
